Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 805 | 3 427 | 10 324 | 87 147 | 35 262 | 41 728 | 85 910 | 72 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 606 | 8 178 | 5 890 | 3 624 | 1 106 | 7 756 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 606 | 8 178 | 5 890 | 3 624 | 1 106 | 249 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 507 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 804 | 3 427 | 7 717 | 78 969 | 29 372 | 38 104 | 84 804 | 64 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 252 | 1 651 | 2 864 | 15 335 | 75 | 65 | 15 904 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 566 | 10 | 19 | 18 | 73 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 431 | 1 767 | 4 246 | 60 836 | 28 508 | 37 419 | 26 273 | 45 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 100 | 19 330 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 9 | 607 | 304 | 627 | 365 | 452 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 928 | 151 | 236 | 57 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 732 | 3 427 | 54 313 | 82 604 | 34 735 | 41 728 | 86 068 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 699 | 8 134 | 5 890 | 3 624 | 1 106 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 699 | 8 134 | 5 890 | 3 624 | 1 106 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 731 | 3 427 | 45 614 | 74 470 | 28 845 | 38 104 | 84 962 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 418 | 1 651 | 7 610 | 15 335 | 84 | 65 | 16 101 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 776 | 1 582 | 19 | 19 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 188 | 1 767 | 33 880 | 56 784 | 27 964 | 37 419 | 26 235 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 100 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 9 | 1 637 | 224 | 627 | 365 | 450 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 710 | 546 | 151 | 236 | 57 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 805 | 3 427 | 10 324 | 87 147 | 35 262 | 41 728 | 85 910 | 72 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 | 707 | 1 042 | 6 900 | 5 299 | 7 120 | 23 483 | 6 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 400 | 4 799 | 6 620 | 22 983 | 5 526 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 1 989 | 1 998 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 1 989 | 1 998 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 632 | 2 721 | 9 209 | 78 258 | 27 966 | 34 608 | 62 428 | 66 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 8 260 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 632 | 2 721 | 9 209 | 77 408 | 19 706 | 33 211 | 61 030 | 65 175 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 732 | 3 427 | 54 313 | 82 604 | 34 735 | 41 728 | 86 068 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 553 | 707 | 6 209 | 6 410 | 5 369 | 7 120 | 23 651 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 199 | 5 910 | 4 869 | 6 620 | 23 151 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 521 | 1 988 | 1 997 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 521 | 1 988 | 1 997 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 179 | 2 721 | 45 583 | 74 206 | 27 369 | 34 608 | 62 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 8 180 | 1 397 | 1 397 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 179 | 2 721 | 45 583 | 73 356 | 19 189 | 33 211 | 61 020 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | 231 503 | 116 657 | 131 971 | 105 585 | 229 615 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 062 | 26 115 | 236 697 | 118 324 | 134 046 | 105 660 | 248 639 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 550 | 26 320 | 5 194 | 1 667 | 2 075 | 75 | 19 024 | |
| Выручка за отчетный год | 3 392 | 26 115 | 35 625 | 118 323 | 134 046 | 105 660 | 248 639 | 251 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 1 194 | 116 656 | 131 971 | 105 585 | 229 629 | 251 551 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 1 194 | 4 508 | 28 583 | 11 068 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 270 | 4 070 | 10 849 | 5 530 | 4 222 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 586 | 147 212 | 90 228 | 195 516 | 236 261 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 188 | 26 320 | 34 431 | 1 667 | 2 075 | 75 | 19 010 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 512 | 5 729 | 4 508 | 27 136 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 94 293 | 18 700 | 4 070 | 10 849 | 5 530 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 131 481 | 98 586 | 147 203 | 90 228 | 196 949 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 193 | 1 127 | 1 180 | 926 | 2 996 | 29 328 | 12 260 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 244 | 3 139 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 569 | 781 | 65 | 12 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 440 | 18 | 4 816 | 30 789 | 711 | 1 337 | 555 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 42 | 85 | 3 436 | 9 983 | 1 442 | 1 771 | 2 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 475 | 193 | 5 576 | 750 | 1 015 | 2 996 | 27 874 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 244 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 489 | 781 | 65 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 440 | 34 | 4 815 | 30 789 | 711 | 540 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 42 | 187 | 3 436 | 9 983 | 1 442 | 981 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 154 | 5 382 | 84 | 398 | 2 325 | 21 822 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 39 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 39 | 87 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 154 | 1 040 | 591 | 327 | 2 325 | 22 985 | 8 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 154 | 1 040 | 591 | 327 | 2 325 | 22 985 | 8 978 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 382 | 84 | 398 | 2 325 | 21 822 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 118,3 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 248,6 млн ₽ | 251,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 591 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,3 % | -21,2 % | +135,3 % | +1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,01 | 1,05 | 1,10 | 1,36 | 0,97 | 1,66 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,78 | 1,04 | 1,09 | 1,10 | 0,97 | 1,24 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,68 | 0,29 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,08 | 0,15 | 0,17 | 0,27 | 0,08 | 0,47 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 8,91 | 11,63 | 5,65 | 4,86 | 2,66 | 11,05 | 0,68 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | -0,2 % | -14,4 % | 4,3 % | 11,5 % | 4,4 % | 5,2 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 0,2 % | 2,2 % | 9,2 % | 3,6 % | 2,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 0,7 % | 0,9 % | 5,6 % | 26,8 % | 12,4 % | 2,2 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 8,6 % | 6,2 % | 32,7 % | 97,9 % | 149,0 % | 11,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,36 | 3,80 | 2,53 | 2,89 | 3,46 | 1,31 ▲ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 188 дн. | 78 дн. | 129 дн. | 39 дн. | 66 дн. | 85 дн. ▲ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 3 358 дн. | 13 дн. | 316 дн. | 305 дн. | — | 33 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 16 949 дн. | 3 466 дн. | 161 627 дн. | 1 172 дн. | — | 92 дн. | 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | -13 404 дн. | -3 376 дн. | -161 181 дн. | -828 дн. | — | 20 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,19 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,26 | -0,03 | 0,50 ▼ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,10 | 0,47 | 1,07 | 1,77 | 5,27 | 1,32 | 4,21 ▼ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3903).