Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛЕНИКС", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 314 | 3 147 | 5 939 | 11 056 | 10 337 | 7 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 227 | 1 926 | 348 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 227 | 1 926 | 348 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 314 | 3 147 | 3 712 | 9 130 | 9 989 | 7 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 278 | 114 | 1 004 | 741 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 051 | 646 | 600 | 1 246 | 9 414 | 7 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 985 | 2 387 | 2 108 | 7 143 | 575 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 171 | 3 147 | 5 939 | 12 222 | 10 337 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 227 | 982 | 348 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 227 | 982 | 348 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 171 | 3 147 | 3 712 | 11 240 | 9 989 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 278 | 114 | 1 004 | 728 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 908 | 646 | 600 | 6 700 | 9 414 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 985 | 2 387 | 2 108 | 3 812 | 575 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 314 | 3 147 | 5 939 | 11 056 | 10 337 | 7 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | 1 192 | 1 197 | 1 278 | 2 177 | 2 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 087 | 1 955 | 4 742 | 9 778 | 8 160 | 4 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 292 | 4 548 | 8 977 | 3 073 | 2 359 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 087 | 663 | 194 | 801 | 5 087 | 2 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 171 | 3 147 | 5 939 | 12 222 | 10 337 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 | 1 192 | 1 197 | 1 600 | 2 177 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 944 | 1 955 | 4 742 | 10 622 | 8 160 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 292 | 4 548 | 7 276 | 3 073 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 944 | 663 | 194 | 3 346 | 5 087 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 1 283 | 635 | 30 766 | 19 367 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 690 | 30 487 | 24 655 | 15 648 | 10 203 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 331 | 29 204 | 24 020 | 15 118 | 9 164 | |
| Выручка за отчетный год | 26 690 | 30 487 | 24 655 | 19 792 | 10 203 | 1 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 1 283 | 248 | 872 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 359 | 1 283 | 248 | 872 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 331 | 29 204 | 24 407 | 18 920 | 9 164 | 1 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 | 1 283 | 635 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 1 207 | 22 | 110 | 317 | 46 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 601 | 158 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 129 | 226 | 169 | 159 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 1 207 | 22 | 404 | 317 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 387 | 244 | 158 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 129 | 226 | 160 | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 966 | 5 | 101 | 578 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 241 | 17 | 25 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 241 | 17 | 29 | 144 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 966 | 5 | 81 | 578 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 966 | 5 | 81 | 578 | 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 10,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ | 966 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 227 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -82,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,61 | 0,78 | 0,93 | 1,22 | 1,52 | 1,67 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,55 | 0,57 | 0,86 | 1,22 | 1,52 | 0,96 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 1,22 | 0,44 | 0,73 | 0,07 | 0,01 | 0,11 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,38 | 0,20 | 0,12 | 0,21 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 18,00 | 1,64 | 3,96 | 7,65 | 3,75 | 1,92 | 0,82 ▼ | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 10,2 % | 25,2 % | 4,9 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,7 % | 18,0 % | 2,2 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 30,7 % | 0,1 % | 0,7 % | 5,6 % | 4,4 % | 2,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,6 % | 81,0 % | 0,4 % | 6,3 % | 26,6 % | 12,7 % | 12,2 % ▲ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,99 | 0,24 | 1,78 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 337 дн. | 1 507 дн. | 49 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 1 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 35 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 31.09 (компаний: 468).