Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКОН МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКОН МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 003 | 156 176 | 377 684 | 626 522 | 165 620 | 222 958 | 200 593 | 224 197 | 189 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 007 | 127 467 | 329 778 | 528 595 | 34 409 | 33 488 | 27 072 | 45 412 | 43 724 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 71 | 70 | 63 | 19 279 | 19 273 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 31 434 | 110 078 | 312 823 | 510 533 | 19 223 | 19 223 | 19 223 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 15 825 | 9 119 | 3 851 | 1 779 | 14 195 | 7 786 | 4 364 | 3 172 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 484 | 1 564 | 7 831 | 14 211 | 13 336 | 21 769 | 21 279 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 997 | 28 709 | 47 906 | 97 927 | 131 211 | 189 470 | 173 521 | 178 785 | 146 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 148 | 437 | 1 445 | 107 779 | 94 497 | 97 653 | 71 230 | 67 649 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 631 | 20 090 | 35 632 | 90 707 | 22 803 | 83 786 | 75 231 | 91 098 | 75 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 000 | 210 | 90 | 370 | 10 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 159 | 10 251 | 4 937 | 18 | 283 | 390 | 16 195 | 3 091 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 2 102 | 1 462 | 838 | 241 | 10 903 | 237 | 252 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 389 | 156 176 | 377 684 | 242 791 | 181 910 | 222 958 | 200 593 | 224 197 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 739 | 127 467 | 329 778 | 111 980 | 48 128 | 33 488 | 27 072 | 45 422 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 79 | 71 | 70 | 19 286 | 19 279 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 906 | 110 078 | 312 823 | 19 223 | 19 223 | 19 223 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 635 | 15 825 | 9 119 | 3 480 | 15 112 | 14 195 | 7 786 | 4 364 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 198 | 1 564 | 7 831 | 89 198 | 13 722 | 21 769 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 650 | 28 709 | 47 906 | 130 811 | 133 782 | 189 470 | 173 521 | 178 775 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 148 | 437 | 110 474 | 107 779 | 94 497 | 97 653 | 71 230 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 2 646 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 280 | 20 090 | 35 632 | 16 202 | 22 803 | 83 786 | 75 231 | 91 098 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 000 | 210 | 90 | 370 | 10 | 15 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 159 | 10 251 | 1 287 | 18 | 283 | 390 | 695 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 2 102 | 1 462 | 202 | 2 812 | 10 903 | 237 | 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 003 | 156 176 | 377 684 | 626 522 | 165 620 | 222 958 | 200 593 | 224 197 | 189 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 182 | 849 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 172 | 839 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 822 | 553 | 8 534 | 25 | 547 544 | 452 819 | 447 405 | 442 330 | 404 979 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 547 513 | 441 226 | 441 226 | 441 226 | 404 974 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 822 | 553 | 8 534 | 25 | 31 | 53 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 593 | 6 179 | 1 051 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 998 | 160 974 | 368 301 | 686 219 | 84 125 | 235 431 | 218 318 | 221 313 | 224 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 113 | 60 222 | 158 875 | 320 071 | 109 054 | 113 882 | 118 095 | 112 616 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 837 | 93 495 | 96 715 | 81 353 | 84 125 | 126 377 | 104 436 | 103 218 | 111 412 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 257 | 112 711 | 284 795 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 389 | 156 176 | 377 684 | 242 791 | 181 910 | 222 958 | 200 593 | 224 197 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 849 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 839 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 | 8 534 | 523 406 | 457 087 | 452 819 | 447 405 | 441 279 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 523 337 | 441 226 | 441 226 | 441 226 | 441 226 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 553 | 8 534 | 69 | 431 | 53 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 430 | 11 593 | 6 179 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 351 | 160 974 | 368 301 | 79 732 | 190 412 | 235 431 | 218 318 | 222 364 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 113 | 60 222 | 158 875 | 106 287 | 109 054 | 113 882 | 118 095 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 238 | 93 495 | 96 715 | 79 732 | 84 125 | 126 377 | 104 436 | 103 218 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 257 | 112 711 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 037 | 51 923 | 46 055 | 32 733 | 64 292 | 128 029 | 71 037 | 78 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 776 | 138 780 | 127 234 | 116 934 | 143 360 | 207 046 | 197 188 | 233 075 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 739 | 86 857 | 81 179 | 84 201 | 79 068 | 79 017 | 126 151 | 154 774 | |
| Выручка за отчетный год | 81 658 | 138 780 | 127 234 | 74 977 | 143 360 | 207 046 | 197 188 | 233 075 | 312 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 195 | 51 923 | 46 055 | 12 469 | 64 292 | 128 029 | 71 037 | 78 301 | 96 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 389 | 12 557 | 11 888 | 28 758 | 9 154 | 9 772 | 37 409 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 77 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 806 | 39 364 | 34 090 | 65 626 | 69 239 | 99 271 | 61 883 | 68 529 | 59 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 463 | 86 857 | 81 179 | 62 508 | 79 068 | 79 017 | 126 151 | 154 774 | 216 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 143 | 12 557 | 11 888 | 28 758 | 9 154 | 9 772 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 77 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 894 | 39 364 | 34 090 | 238 582 | 69 239 | 99 271 | 61 883 | 68 529 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 512 | 7 976 | 13 588 | 162 | 3 967 | 703 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 150 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 13 | 3 | 785 | 1 370 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 768 | 1 732 | 6 534 | 20 520 | 24 176 | 14 732 | 8 145 | 8 146 | 36 890 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 859 | 383 | 14 101 | 10 225 | 493 | 24 | 12 | 2 291 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 968 | 11 395 | 11 492 | 11 997 | 1 248 | 462 | 859 | 735 | 1 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 976 | 13 588 | 162 | 3 967 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 13 | 785 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 768 | 1 732 | 6 534 | 28 331 | 24 176 | 14 732 | 8 145 | 8 146 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 750 | 383 | 14 101 | 355 | 493 | 24 | 12 | 2 291 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 294 | 11 395 | 11 492 | 1 254 | 1 248 | 462 | 859 | 735 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 200 | 297 | 162 | 25 684 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 968 | 21 717 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 197 | 366 | 6 267 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 717 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 553 | 8 508 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 484 | 366 | 6 267 | 6 381 | |||||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 174 | 6 200 | 297 | 162 | 25 684 | 200 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 174 | 6 200 | 297 | 162 | 25 684 | 200 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 200 | 297 | 162 | 25 684 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 839 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 849 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 172 | 839 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 182 | 849 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 172 | 6 200 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 172 | 6 200 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 172 | 6 200 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 172 | 6 200 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 60 571 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 389 | 60 571 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 60 571 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 389 | 60 571 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 182 | 1 906 | 113 560 | 225 073 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 906 | 113 560 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 224 | 2 367 | 12 226 | 3 429 | 18 352 | 71 302 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 977 | 175 521 | 250 860 | 288 794 | 137 448 | 154 425 | 235 733 | 261 992 | 343 168 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 167 | 163 186 | 131 348 | 108 954 | 130 379 | 154 040 | 200 549 | 222 256 | 326 003 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 650 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 810 | 12 335 | 119 512 | 179 840 | 7 069 | 385 | 35 184 | 39 736 | 15 515 |
| Платежи – всего за отчетный год | 152 753 | 240 513 | 334 395 | 436 137 | 135 081 | 142 199 | 232 304 | 243 640 | 271 866 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 005 | 50 561 | 157 312 | 242 068 | 22 763 | 30 616 | 53 502 | 27 832 | 34 970 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 981 | 134 209 | 161 877 | 135 074 | 108 633 | 106 406 | 146 948 | 143 833 | 186 661 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 | 885 | 2 249 | 379 | 3 933 | 10 209 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 862 | 54 858 | 12 957 | 11 274 | 3 685 | 5 177 | 31 854 | 68 042 | 2 964 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 437 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 677 | 40 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 677 | 40 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 | 817 | 3 674 | 10 | 3 332 | 1 722 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 817 | 3 264 | 3 332 | 1 722 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 | 410 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 409 | 93 613 | 141 054 | 785 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 554 | 124 939 | 164 041 | 1 | 5 | 785 | 1 370 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 554 | 124 939 | 164 041 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 5 | 785 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 145 | 31 326 | 22 987 | 11 964 | 3 317 | 68 413 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 145 | 31 326 | 22 987 | 11 964 | 3 317 | 68 413 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 224 | 10 078 | 263 | 107 | 15 805 | 2 537 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 | 1 792 | 2 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 143,4 млн ₽ | 207,0 млн ₽ | 197,2 млн ₽ | 233,1 млн ₽ | 312,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -105,7 млн ₽ | 297 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 25,7 млн ₽ | 200 тыс. ₽ | ||
| Активы | 165,6 млн ₽ | 223,0 млн ₽ | 200,6 млн ₽ | 224,2 млн ₽ | 189,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -466,0 млн ₽ | -465,3 млн ₽ | -465,1 млн ₽ | -439,4 млн ₽ | -439,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,4 % | -4,8 % | +18,2 % | +34,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,65 | 2,41 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,36 | 0,35 | 0,48 | 0,35 | 2,04 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 1,61 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | -2,81 | -2,09 | -2,32 | -1,96 | -2,31 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -3,5 % | 13,9 % | 4,6 % | 4,2 % | 12,0 % | 7,0 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | -73,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 11,0 % | 0,1 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 11,5 % | 0,1 % | 4,4 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,0 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 1,04 | 1,65 | 1,58 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 148 дн. | 139 дн. | 143 дн. | 88 дн. | 70 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 498 дн. | 437 дн. | 283 дн. | 168 дн. | 114 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 388 дн. | 584 дн. | 302 дн. | 243 дн. | 188 дн. | 48 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 167 дн. | 0 дн. | 120 дн. | 67 дн. | 14 дн. | 14 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | -0,24 | -0,26 | -0,24 | -0,53 | 0,66 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,30 | -8,46 | -9,75 | -8,21 | -10,95 | 6,30 ▼ | 5,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -231 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).