Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС КОМПЛЕКС НА РУСАКОВСКОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС КОМПЛЕКС НА РУСАКОВСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 649 644 | 4 528 696 | 4 392 618 | 4 208 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 548 791 | 4 407 101 | 4 282 280 | 4 004 434 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 938 076 | 3 793 618 | 86 405 | 87 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 591 137 | 3 455 577 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 697 | 206 642 | 315 752 | 461 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 525 019 | 406 841 | 288 986 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 853 | 121 595 | 110 338 | 204 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 399 | 2 071 | 10 623 | 11 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 389 | 72 | 13 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 534 | 71 344 | 60 121 | 46 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 425 | 32 443 | 37 596 | 143 585 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 665 | 1 986 | 3 016 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 649 644 | 4 528 696 | 4 161 429 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 548 791 | 4 407 101 | 4 051 091 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 938 076 | 3 793 618 | 86 405 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 591 137 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 697 | 206 642 | 373 549 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 525 019 | 406 841 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 853 | 121 595 | 110 338 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 399 | 2 071 | 10 623 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 389 | 72 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 534 | 71 344 | 60 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 425 | 32 443 | 37 596 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 665 | 1 986 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 649 644 | 4 528 696 | 4 392 618 | 4 208 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 448 701 | 441 | 574 | 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 448 234 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 467 | 441 | 574 | 665 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 876 | 5 353 627 | 5 680 716 | 6 075 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 495 523 | 5 296 972 | 5 607 258 | 5 993 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 349 | 56 656 | 70 682 | 79 001 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 776 | 3 308 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 649 644 | 4 528 696 | 4 161 429 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 448 701 | 441 | 574 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 448 234 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 467 | 441 | 574 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 876 | 5 353 627 | 5 680 716 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 495 523 | 5 296 972 | 5 607 258 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 349 | 56 656 | 70 682 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 776 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 926 | 95 386 | 4 282 | |
| Выручка за предыдущий год | 264 293 | 369 071 | 395 170 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 367 | 273 685 | 390 888 | |
| Выручка за отчетный год | 264 293 | 369 071 | 395 170 | 435 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 926 | 95 386 | 141 279 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 579 | 312 521 | 300 655 | 37 974 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 367 | 273 685 | 253 891 | 445 518 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 579 | 312 521 | 45 803 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 628 | 1 456 | 472 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 951 | 386 214 | 386 214 | 386 214 |
| Прочие доходы за отчетный год | 562 | 18 053 | 2 278 | 2 017 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 759 | 21 570 | 29 437 | 2 451 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 1 456 | 472 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 951 | 386 214 | 386 214 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 085 | 18 053 | 2 278 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 759 | 21 570 | 29 437 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 467 | 26 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 697 | 120 945 | 85 539 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 344 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 467 | 26 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 697 | 120 945 | 109 110 | 87 451 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 943 | 484 439 | 463 300 | 347 715 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 340 943 | 484 439 | 463 300 | 347 715 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 943 | 484 439 | 463 300 | 347 715 |
| Убыток (ИТОГО) | 340 943 | 484 439 | 463 300 | 347 715 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 361 | 7 420 | 106 562 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 252 197 | 353 175 | 394 369 | 446 053 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 242 014 | 352 188 | 71 120 | 114 707 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 316 613 | 331 189 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 183 | 987 | 6 636 | 157 |
| Платежи – всего за отчетный год | 188 836 | 357 620 | 386 949 | 339 491 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 582 | 190 280 | 151 799 | 158 734 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 078 | 37 106 | 53 800 | 66 634 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 000 | 33 000 | 75 928 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 176 | 97 234 | 105 422 | 114 123 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 559 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 559 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 685 171 | 531 | 19 828 | 577 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 670 171 | 531 | 19 828 | 577 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 659 274 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 107 508 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 107 488 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 448 234 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 448 234 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 464 | 5 151 | 105 985 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -340,9 млн ₽ | -484,4 млн ₽ | -463,3 млн ₽ |
| Активы | 4,65 млрд ₽ | 4,53 млрд ₽ | 4,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | -10,7 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.