Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОМАКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОМАКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 812 | 1 563 | 2 301 | 3 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 347 | 157 | 28 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 37 | 28 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 811 | 1 216 | 2 143 | 3 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 395 | 465 | 487 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 599 | 272 | 936 | 2 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 549 | 742 | 1 039 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 812 | 1 563 | 2 301 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 347 | 157 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 37 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 811 | 1 216 | 2 143 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 395 | 465 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 599 | 272 | 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 549 | 742 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 812 | 1 563 | 2 301 | 3 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 555 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 555 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 999 | 4 186 | 4 584 | 6 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 999 | 4 186 | 4 566 | 6 629 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 812 | 1 563 | 2 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 555 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 555 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 999 | 4 186 | 4 584 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 999 | 4 186 | 4 566 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 753 | 25 067 | 28 338 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 650 | 26 309 | 28 167 | |
| Выручка за отчетный год | 12 753 | 25 067 | 28 338 | 33 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 995 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 995 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 650 | 26 309 | 28 167 | 32 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 358 | 460 | 245 | 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 587 | 655 | 531 | 1 042 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 358 | 460 | 245 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 587 | 655 | 531 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 82 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 82 | 157 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -215 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 812 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,29 | 0,47 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,20 | 0,37 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -1,46 | -1,68 | -1,23 | -0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -148,8 % | -91,9 % | -9,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.