Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМЕТРО-ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМЕТРО-ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 264 | 7 992 | 41 771 | 67 629 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 264 | 7 992 | 41 771 | 67 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 596 | 2 950 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 | 5 981 | 35 865 | 56 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 134 | 2 007 | 306 | 8 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 264 | 7 992 | 41 771 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 264 | 7 992 | 41 771 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 596 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 130 | 5 981 | 35 865 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 134 | 2 007 | 306 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 265 | 7 992 | 41 771 | 67 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 517 | 2 645 | 10 387 | 7 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 2 145 | 9 887 | 7 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 748 | 5 346 | 31 383 | 60 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 039 | 2 009 | 18 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 708 | 3 337 | 31 383 | 42 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 265 | 7 992 | 41 771 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 517 | 2 645 | 10 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 2 145 | 9 887 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 748 | 5 346 | 31 383 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 039 | 2 009 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 3 337 | 31 383 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 3 626 | 15 420 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 837 | 42 915 | 86 264 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 453 | 39 289 | 70 844 | |
| Выручка за отчетный год | 4 837 | 42 915 | 86 264 | 79 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 3 626 | 15 420 | 9 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 3 077 | 9 850 | 2 030 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 304 | 549 | 5 570 | 7 728 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 453 | 39 289 | 70 844 | 69 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 3 077 | 9 850 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 304 | 549 | 5 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 2 660 | 9 688 | 1 973 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 400 | 64 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 17 | 100 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 2 660 | 9 688 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 400 | 64 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 17 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 2 128 | 7 743 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 531 | 1 945 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 531 | 1 945 | 396 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 2 128 | 7 743 | 1 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 2 128 | 7 743 | 1 578 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 2 128 | 7 743 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 2 145 | 9 887 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 517 | 2 645 | 10 387 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 2 145 | 9 887 | 7 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 517 | 2 645 | 10 387 | 7 510 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 2 128 | 7 742 | 1 577 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 2 128 | 7 742 | 1 577 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 2 128 | 7 742 | 1 577 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | 2 128 | 7 742 | 1 577 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 454 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 454 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 454 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 454 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 517 | 2 645 | 10 387 | 7 510 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 517 | 2 645 | 10 387 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 299 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 078 | 40 449 | 62 827 | 65 133 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 078 | 40 126 | 62 401 | 60 484 |
| Прочие поступления за отчетный год | 323 | 426 | 4 649 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 353 | 40 577 | 62 528 | 70 795 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 165 | 38 406 | 57 196 | 57 269 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 154 | 218 | 2 715 | 3 549 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 374 | 64 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 181 | 717 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 1 398 | 1 836 | 9 977 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 13 835 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 18 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 18 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 4 165 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 165 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 225 | 8 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 41,8 млн ₽ | 67,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.