Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 287 | 51 552 | 51 620 | 199 990 | 703 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 219 | 51 304 | 51 187 | 51 360 | 103 353 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 070 | 51 006 | 50 760 | 50 820 | 92 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 149 | 298 | 427 | 540 | 10 853 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 249 | 433 | 148 630 | 599 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 40 | 69 | 92 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 198 | 219 | 148 535 | 599 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 10 | 145 | 3 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 287 | 51 552 | 51 620 | 2 399 949 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 219 | 51 304 | 51 197 | 103 863 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 070 | 51 006 | 50 770 | 92 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 149 | 298 | 427 | 11 363 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 249 | 423 | 2 296 086 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 40 | 69 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 198 | 219 | 2 290 566 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 10 | 145 | 4 869 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 287 | 51 552 | 51 620 | 199 990 | 703 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 483 | 48 866 | 48 348 | 182 483 | 137 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 198 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 087 | 50 087 | 50 087 | 50 087 | 50 087 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 344 | 87 552 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 782 | 2 356 | 2 796 | 3 014 | 14 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 782 | 2 356 | 2 796 | 3 014 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 330 | 476 | 14 493 | 565 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 329 | 468 | 14 485 | 565 542 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 7 | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 287 | 51 552 | 51 620 | 2 399 949 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 483 | 48 866 | 48 348 | 142 200 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 198 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 087 | 50 087 | 50 087 | 50 087 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 061 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 782 | 2 356 | 2 796 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 782 | 2 356 | 2 796 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 330 | 476 | 2 257 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 329 | 468 | 2 257 740 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 7 | 9 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 714 | 525 | 281 | 328 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 714 | 525 | 281 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 023 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 247 | 153 923 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 199 | 340 | 218 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 | 10 | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 89 | 274 | 19 364 | 4 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 378 464 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 247 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 199 | 340 | 198 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 | 2 385 027 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 89 | 27 | 6 365 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 379 174 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 710 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 149 | 148 | 130 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 917 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 149 | 148 | 129 | 112 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 135 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 135 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 379 174 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 087 | 50 087 | 50 087 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 483 | 48 866 | 48 348 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 087 | 50 087 | 50 087 | 50 087 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 344 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 483 | 48 866 | 48 348 | 182 483 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 135 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 135 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 135 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 135 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 659 | 517 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 614 | 659 | 517 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 659 | 517 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 614 | 659 | 517 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 483 | 48 866 | 48 348 | 182 483 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 483 | 48 866 | 48 348 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 211 992 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 750 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 050 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 767 | 474 | 212 | 354 | 4 758 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 661 | 353 | 97 | 235 | 4 722 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | 78 | 57 | 41 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 18 | 58 | 78 | 36 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 247 | 212 | 2 070 916 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 | 5 592 | 2 070 916 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 247 | 300 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 592 | 2 070 616 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 170 | 5 380 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 170 | 5 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 780 | 1 640 | 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 780 | 3 080 | 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 770 | 2 840 | 100 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 240 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 440 | 2 287 771 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 213 732 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 440 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 039 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -615 тыс. ₽ | -659 тыс. ₽ | -518 тыс. ₽ | 134,1 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 50,3 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 200,0 млн ₽ | 703,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,5 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 0,75 | 0,91 | 10,26 | 1,06 | 2,24 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 | 0,63 | 0,76 | 10,25 | 1,06 | 2,02 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,03 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,35 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,20 | 0,59 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 4,11 | 0,27 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 7,4 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,8 % | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -1,3 % | -1,0 % | 67,1 % | -0,6 % | 0,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,2 % | -1,3 % | -1,1 % | 73,5 % | -3,3 % | 6,7 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,46 | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 172 дн. | 156 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1551).