Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСЛ РОК РАША", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСЛ РОК РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 409 | 15 953 | 15 731 | 6 503 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 550 | 1 340 | 1 825 | 1 644 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 550 | 1 340 | 614 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 211 | 1 644 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 859 | 14 613 | 13 907 | 4 859 | |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 2 | 531 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 241 | 77 | 427 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 354 | 11 216 | 8 728 | 3 409 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 655 | 3 034 | 4 894 | 338 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 603 | 363 | 206 | 154 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 409 | 15 953 | 15 731 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 550 | 1 340 | 1 825 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 550 | 1 340 | 614 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 211 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 859 | 14 613 | 13 906 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 241 | 77 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 354 | 11 216 | 8 727 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 655 | 3 034 | 4 894 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 603 | 363 | 206 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 409 | 15 953 | 15 731 | 6 503 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 617 | 13 977 | 8 116 | 4 211 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 607 | 13 967 | 8 106 | 4 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 792 | 1 976 | 7 578 | 2 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 792 | 1 976 | 7 578 | 2 292 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 409 | 15 953 | 15 731 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 617 | 13 977 | 8 116 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 607 | 13 967 | 8 106 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 792 | 1 976 | 7 578 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 792 | 1 976 | 7 578 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 334 | 42 094 | |||
| Выручка за предыдущий год | 204 188 | 143 179 | 20 767 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 854 | 101 085 | 27 547 | ||
| Выручка за отчетный год | 204 188 | 143 179 | 20 767 | 8 106 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 334 | 42 094 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 334 | 42 094 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 854 | 101 085 | 27 547 | 12 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 334 | 42 094 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 779 | 40 631 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 602 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 832 | 3 778 | 443 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 785 | 5 241 | 698 | 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 779 | 40 631 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 602 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 832 | 3 778 | 443 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 785 | 5 241 | 698 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 607 | 29 916 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 172 | 10 548 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 211 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 172 | 10 548 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 211 | 433 | |||
| Прочее за отчетный год | 167 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 607 | 29 916 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 607 | 29 916 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 607 | 29 916 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 607 | 13 967 | 8 106 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 617 | 13 977 | 8 116 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 607 | 13 967 | 8 106 | 4 201 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 617 | 13 977 | 8 116 | 4 211 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 607 | 29 916 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 617 | 29 916 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 607 | 29 916 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 607 | 29 916 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 556 | 5 861 | 3 905 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 556 | 5 861 | 3 905 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 861 | 3 905 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 861 | 3 905 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 556 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 88 556 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 617 | 13 977 | 8 116 | 4 211 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 617 | 13 977 | 8 116 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 181 | 5 589 | 1 860 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 562 | 137 706 | 34 002 | 4 628 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 084 | 137 706 | 30 849 | 3 720 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 3 153 | 908 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 381 | 132 117 | 32 142 | 9 185 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 786 | 61 273 | 26 071 | 6 581 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 340 | 35 990 | 3 795 | 2 184 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 557 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 662 | 14 910 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | 9 864 | 198 | 76 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 790 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 790 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 908 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 264 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 254 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 356 | 79 016 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 79 016 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 356 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 299 | 1 860 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 806 | 1 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | — | ||
| Активы | 15,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | — | 2,21 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | — | 1,92 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | — | 0,21 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,62 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,42 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,7 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,3 % | — | 5,8 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 20,1 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,10 | 2,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 81 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 7 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 812).