Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС", Тамбов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	8 751	36 312	9 640	38 423	32 024	32 508	2 147	2 453
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года								750
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года								750
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 751	36 312	9 640	38 423	32 024	32 508	2 147	1 703
Запасы на конец отчетного года		8 985		19		30
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				1 878	2 638	2 638		154
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 187	26 352	9 259	30 177	28 636	28 883	1 635	1 099
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 564	975	381	6 349	750	957	512	449
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		41 869	8 357	37 372	38 423	32 024	2 112	2 147
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		41 869	8 357	37 372	38 423	32 024	2 112	2 147
Запасы на конец предыдущего года		20 112		14	19		30
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				1 877	1 878	2 638
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		19 130	7 503	29 180	30 177	28 636	125	1 635
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		2 627	854	6 301	6 349	750	1 957	512
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	8 751	36 312	9 640	38 423	32 024	32 508	2 147	2 453
ИТОГО капитал на конец отчетного года			1 732		593	1 378	1 454	1 514
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10			10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					583	1 368	1 444	1 504
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 272	9 219	7 122	320	70	70
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 272	9 219	7 122	320	70	70
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 811	28 165	786	38 234	31 361	31 060	693	939
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 811	28 165	786	38 234	31 361	31 060	693	939
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		41 869	8 357	37 372	38 423	32 024	2 112	2 147
ИТОГО капитал на конец предыдущего года						593	1 378	1 454
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10			10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года						583	1 368	1 444
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		18 421	8 022	320	320	70	70
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		18 421	8 022	320	320	70	70
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		24 652	788	38 231	38 224	31 361	664	693
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		24 652	788	38 231	38 224	31 361	664	693
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 111	2 312	4 335	3 420	2 755	5 023	2 558
Выручка за предыдущий год		34 946	4 399	6 096	5 262	4 334	5 667	2 679
Себестоимость продаж за предыдущий год		33 835	2 087	1 761	1 842	1 579	644	121
Выручка за отчетный год	3 271	23 350	5 273	5 262	4 334	5 667	2 679	6 332
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		431	2 126	3 420	2 755	5 023	2 558	116
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		431	2 126	1 111	351	1 059	103	116
Коммерческие расходы за отчетный год				2 309	2 404	3 964	2 455
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	4 569	22 919	3 147	1 842	1 579	644	121	6 216
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 111	2 312	2 889	1 111	351	1 059	103
Коммерческие расходы за предыдущий год				1 446	2 309	2 404	3 964	2 455
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		165	2 085	1 048	281	1 010	76	60
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год		939						20
Прочие расходы за отчетный год	34	1 205	41	63	70	49	27	76
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		148	2 219	2 818	1 048	281	1 010	76
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		644
Прочие расходы за предыдущий год		1 607	93	71	63	70	49	27
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		148	2 219	2 818	1 048	221	758	76
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		33
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		132	2 085	1 048	221	758	76	60
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		132	2 085	1 048	221	758	76	60
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		148		2 818	1 048	221	758	76
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		444
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		444
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 955
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		5 955
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 955
Чистая прибыль (ИТОГО)		5 955
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2017	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	24 102	8 993
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	14 904	8 993
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	9 198
Платежи – всего за отчетный год	24 416	9 056
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	17 538	7 142
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		504
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	126
Прочие платежи за отчетный год	6 752	1 410
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	14 912
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	14 912
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	5,3 млн ₽	4,3 млн ₽	5,7 млн ₽	2,7 млн ₽	6,3 млн ₽
Чистая прибыль	2,1 млн ₽	1,0 млн ₽	221 тыс. ₽	758 тыс. ₽	76 тыс. ₽	60 тыс. ₽
Активы	9,6 млн ₽	38,4 млн ₽	32,0 млн ₽	32,5 млн ₽	2,1 млн ₽	2,5 млн ₽
Капитал и резервы	1,7 млн ₽	-131 тыс. ₽	593 тыс. ₽	1,4 млн ₽	1,5 млн ₽	1,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-17,6 %	+30,8 %	-52,7 %	+136,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	12,26	1,00	1,02	1,05	3,10	1,81	2,45 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	12,26	0,96	0,94	0,96	3,10	1,65	2,06 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,48	0,17	0,02	0,03	0,74	0,48	1,64 ▼
Коэффициент автономии	0,18	0,00	0,02	0,04	0,68	0,62	0,65 ▼
Финансовый рычаг	4,57	—	53,00	22,59	0,48	0,62	0,34 ▼
Рентабельность продаж	—	21,1 %	8,1 %	18,7 %	3,8 %	1,8 %	6,9 % ▼
Чистая рентабельность	—	19,9 %	5,1 %	13,4 %	2,8 %	0,9 %	4,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	21,6 %	2,7 %	0,7 %	2,3 %	3,5 %	2,4 %	4,5 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	120,4 %	—	37,3 %	55,0 %	5,2 %	4,0 %	15,0 % ▼
Оборачиваемость активов	—	0,14	0,14	0,17	1,25	2,58	1,58 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	2 093 дн.	2 412 дн.	1 860 дн.	223 дн.	63 дн.	69 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	—	4 дн.	0 дн.	17 дн.	0 дн.	0 дн.	5 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	91 дн.	7 576 дн.	7 249 дн.	17 604 дн.	2 090 дн.	55 дн.	47 дн. ▼
Финансовый цикл	—	-5 479 дн.	-4 838 дн.	-15 727 дн.	-1 868 дн.	8 дн.	14 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,92	0,00	0,02	0,04	0,68	0,45	0,66 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,71	0,20	0,27	0,68	9,08	5,90	6,34 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 2089).