Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ТЕЛЕМАТИКА-ОДИН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ТЕЛЕМАТИКА-ОДИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 163 | 257 813 | 687 858 | 820 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 687 | 144 898 | 380 040 | 478 894 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 104 | 93 177 | 196 500 | 245 741 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 009 | 5 267 | 16 807 | 12 828 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 14 507 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 679 | 33 818 | 61 055 | 84 850 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 895 | 12 636 | 105 668 | 120 968 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 476 | 112 915 | 307 818 | 341 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 627 | 789 | 1 427 | 19 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 317 | 10 055 | 29 244 | 28 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 538 | 38 621 | 58 227 | 281 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 838 | 63 198 | 97 010 | 12 085 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | 251 | 121 910 | 643 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 048 | 257 813 | 687 858 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 572 | 144 898 | 380 040 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 618 | 93 177 | 196 500 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 009 | 5 267 | 16 807 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 049 | 33 818 | 61 055 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 895 | 12 636 | 105 668 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 476 | 112 915 | 307 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 626 | 789 | 1 427 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 317 | 10 055 | 29 244 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 538 | 38 621 | 58 227 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 838 | 63 198 | 97 010 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 251 | 121 910 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 163 | 257 813 | 687 858 | 820 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 568 | 95 155 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 225 010 | 225 010 | 465 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 241 | 706 407 | 706 438 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 183 000 | 706 023 | 706 023 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 241 | 384 | 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 532 | 8 004 | 27 363 | 19 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 458 | 3 849 | 20 993 | 9 324 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 074 | 4 155 | 6 370 | 9 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 048 | 257 813 | 687 858 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 568 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 225 010 | 225 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 241 | 706 407 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 183 000 | 706 023 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 241 | 384 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 533 | 8 004 | 27 363 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 458 | 3 849 | 20 993 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 074 | 4 155 | 6 370 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 4 259 | 19 262 | |
| Выручка за предыдущий год | 396 | 7 925 | 32 025 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 666 | 12 763 | ||
| Выручка за отчетный год | 396 | 7 925 | 32 025 | 112 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 4 259 | 19 262 | 48 878 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 491 | 123 470 | 153 398 | 169 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 666 | 12 763 | 63 303 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 977 | 123 470 | 153 398 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 793 | 1 523 | 411 | 7 900 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 398 | 334 704 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 778 | 6 787 | 6 248 | 344 533 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 793 | 1 523 | 411 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 398 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 778 | 6 787 | 6 248 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 049 | 21 769 | 27 237 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 241 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 679 | 21 769 | 27 237 | 23 795 |
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 225 010 | 225 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 568 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 225 010 | 225 010 | 465 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 568 | 95 155 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 225 000 | 240 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 225 000 | 240 000 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 225 000 | 240 000 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 225 000 | 240 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 379 | 102 947 | 112 480 | 98 934 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 934 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 379 | 102 947 | 112 480 | 98 934 |
| Убыток (ИТОГО) | 57 379 | 102 947 | 112 480 | 98 934 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 568 | 95 155 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 568 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 994 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 356 | 12 293 | 33 338 | 243 630 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 418 | 10 603 | 31 166 | 37 572 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 66 550 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 938 | 1 690 | 2 172 | 139 508 |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 052 | 157 758 | 235 419 | 216 636 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 511 | 57 046 | 55 723 | 67 167 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 419 | 84 801 | 100 937 | 123 684 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 122 | 7 560 | 45 080 | 5 636 |
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | 99 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 476 | 79 175 | 286 536 | 351 952 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 476 | 79 175 | 286 526 | 115 145 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 000 | 222 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 507 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 225 010 | 183 000 | 523 023 | 239 934 |
| Поступления – всего за отчетный год | 225 010 | 183 000 | 523 023 | 240 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 105 000 | 183 000 | 523 023 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 120 010 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 240 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 838 | 34 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -102,9 млн ₽ |
| Активы | 257,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,90 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 14,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.