Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 465 | 23 485 | 45 584 | 55 538 | 87 747 | 71 443 | 48 059 | 42 669 | 46 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 540 | 13 239 | 15 590 | 13 299 | 4 964 | 603 | 587 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 531 | 13 230 | 15 450 | 13 295 | 4 289 | 107 | 54 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 140 | 4 | 675 | 496 | 533 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 465 | 23 485 | 39 044 | 42 299 | 72 157 | 58 144 | 43 095 | 42 066 | 45 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 962 | 3 136 | 11 255 | 8 897 | 24 185 | 27 962 | 30 922 | 31 729 | 30 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 351 | 18 142 | 25 309 | 28 178 | 47 867 | 28 303 | 12 011 | 10 260 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 463 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 2 207 | 2 480 | 5 224 | 105 | 1 879 | 162 | 77 | 2 738 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 381 | 23 485 | 45 581 | 87 666 | 87 747 | 71 443 | 48 059 | 42 669 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 540 | 20 556 | 15 590 | 13 299 | 4 964 | 603 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 531 | 20 546 | 15 450 | 13 295 | 4 289 | 107 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 10 | 140 | 4 | 675 | 496 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 381 | 23 485 | 39 041 | 67 110 | 72 157 | 58 144 | 43 095 | 42 066 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 957 | 3 136 | 11 255 | 21 569 | 24 185 | 27 962 | 30 922 | 31 729 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 272 | 18 142 | 25 306 | 44 782 | 47 867 | 28 303 | 12 011 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 260 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 2 207 | 2 480 | 759 | 105 | 1 879 | 162 | 77 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 465 | 23 485 | 45 584 | 55 538 | 87 747 | 71 443 | 48 059 | 42 669 | 46 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 | 152 | 2 941 | 5 109 | 10 827 | 11 328 | 9 603 | 5 676 | 5 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 645 | 645 | 15 245 | 7 450 | 2 173 | 1 112 | 1 093 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 762 | 1 141 | 1 103 | 1 096 | 1 093 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 645 | 645 | 14 483 | 6 309 | 1 070 | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 336 | 23 333 | 41 998 | 49 784 | 61 675 | 52 665 | 36 283 | 35 881 | 39 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 883 | 1 772 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 453 | 23 333 | 41 998 | 50 807 | 59 903 | 50 956 | 34 574 | 34 172 | 38 052 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 381 | 23 485 | 45 581 | 87 666 | 87 747 | 71 443 | 48 059 | 42 669 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 | 152 | 2 941 | 10 742 | 10 827 | 11 328 | 9 603 | 5 676 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 645 | 13 686 | 15 245 | 7 450 | 2 173 | 1 112 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 295 | 762 | 1 141 | 1 103 | 1 096 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 645 | 13 391 | 14 483 | 6 309 | 1 070 | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 256 | 23 333 | 41 995 | 63 238 | 61 675 | 52 665 | 36 283 | 35 881 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 883 | 1 771 | 1 772 | 1 709 | 1 709 | 1 709 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 373 | 23 333 | 41 995 | 61 467 | 59 903 | 50 956 | 34 574 | 34 172 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 3 663 | 141 750 | 75 857 | 49 104 | 29 103 | 15 742 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 790 | 46 059 | 40 200 | 69 173 | 36 916 | 22 187 | 12 197 | 8 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 521 | 46 260 | 36 537 | 72 577 | 38 941 | 26 917 | 16 906 | 7 597 | |
| Выручка за отчетный год | 11 790 | 46 059 | 40 200 | 36 324 | 36 916 | 22 187 | 12 197 | 8 145 | 18 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 3 663 | 5 252 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 274 | 3 663 | 5 252 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 516 | 46 260 | 36 537 | 31 072 | 38 941 | 26 917 | 16 906 | 7 597 | 18 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 269 | 3 663 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 30 | 3 562 | 2 732 | 17 693 | 35 733 | 6 856 | 475 | 155 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 390 | 34 | 35 | 10 190 | 20 602 | 5 917 | 53 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 159 | 135 | 2 555 | 7 503 | 15 131 | 939 | 422 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 30 | 3 562 | 21 321 | 17 693 | 35 733 | 6 856 | 475 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | 34 | 13 918 | 10 190 | 20 602 | 5 917 | 53 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 159 | 135 | 7 403 | 7 503 | 15 131 | 939 | 422 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 23 | 2 850 | 2 077 | 344 | 511 | 215 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 7 | 712 | 1 034 | 318 | 230 | 54 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 7 | 712 | 546 | 318 | 230 | 54 | 36 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 23 | 2 850 | 2 186 | 344 | 511 | 215 | 143 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 23 | 2 850 | 2 186 | 344 | 511 | 215 | 143 | 194 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 344 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | ||
| Активы | 55,5 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -39,9 % | -45,0 % | -33,2 % | +126,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,17 | 1,10 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 2,31 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,78 | 0,57 | 0,34 | 0,29 | 0,38 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,78 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,13 | 0,12 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 9,87 | 7,10 | 5,31 | 4,00 | 6,52 | 7,29 | 0,30 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | -5,5 % | -21,3 % | -38,6 % | 6,7 % | 2,0 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 2,3 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,8 % | 3,2 % | 4,5 % | 2,2 % | 2,5 % | 3,5 % | 7,2 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 0,31 | 0,25 | 0,19 | 0,40 | 1,82 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 473 дн. | 466 дн. | 359 дн. | 460 дн. | — | 18 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 227 дн. | 379 дн. | 668 дн. | 1 524 дн. | 619 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 597 дн. | 561 дн. | 691 дн. | 746 дн. | 1 642 дн. | 768 дн. | 37 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | 138 дн. | 154 дн. | 281 дн. | 342 дн. | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | 0,15 | 0,09 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,71 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,45 | — | — | — | — | — | 5,74 | 5,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.43 (компаний: 6312).