Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ПРИНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ПРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 222 | 4 410 | 6 500 | 4 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 891 | 1 963 | 1 651 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 891 | 1 963 | 1 651 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 221 | 3 519 | 4 537 | 2 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 469 | 1 540 | 1 284 | 2 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 553 | 1 346 | 1 716 | 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 468 | 254 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 1 278 | 44 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 222 | 4 410 | 6 230 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 891 | 1 963 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 891 | 1 963 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 222 | 3 519 | 4 267 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 469 | 1 540 | 1 284 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 542 | 1 346 | 1 716 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 468 | 254 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 165 | 1 007 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 222 | 4 410 | 6 501 | 4 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 | 220 | 1 533 | 1 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 210 | 1 523 | 1 510 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 264 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 033 | 4 189 | 4 968 | 2 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 033 | 3 409 | 3 550 | 2 660 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 780 | 1 018 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 222 | 4 410 | 6 230 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 | 220 | 2 073 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 178 | 210 | 2 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 284 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 033 | 4 189 | 3 874 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 033 | 3 409 | 3 474 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 780 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 | 1 410 | 3 993 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 760 | 11 185 | 10 466 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 472 | 9 775 | 6 473 | |
| Выручка за отчетный год | 7 760 | 11 185 | 10 466 | 11 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 1 410 | 3 358 | 1 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 305 | 154 | 904 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 111 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 256 | 2 343 | 2 109 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 455 | 9 775 | 7 108 | 9 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 | 154 | 1 247 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 111 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 983 | 1 256 | 2 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 54 | 1 339 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 619 | 247 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 100 | 184 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | 54 | 1 732 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 678 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 100 | 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 32 | 1 706 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 22 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 22 | 23 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 32 | 1 313 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 32 | 1 313 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 32 | 1 706 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 210 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 188 | 220 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 1 523 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 220 | 1 533 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 1 313 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 1 313 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 1 313 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | 1 313 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 220 | 1 533 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 | 220 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 037 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 967 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 526 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 441 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 930 | 4 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 746 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 563 | 4 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 594 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | -554 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 188 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,84 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,43 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 0,7 % | -12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 58 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.