Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТА КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТА КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 381 | 14 404 | 13 455 | 13 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 378 | 14 401 | 13 450 | 13 630 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 120 | 12 937 | 12 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 150 | 14 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 131 | 513 | 730 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 381 | 14 404 | 13 455 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 378 | 14 401 | 13 450 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 14 270 | 12 937 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 131 | 513 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 381 | 14 404 | 13 455 | 13 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 774 | 11 784 | 12 819 | 13 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 90 | 90 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 684 | 1 694 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 607 | 2 620 | 636 | 74 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 605 | 2 618 | 636 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 381 | 14 404 | 13 455 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 774 | 11 784 | 12 819 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 90 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 684 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 607 | 2 620 | 636 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 605 | 2 618 | 636 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 | 21 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 | 32 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 | 11 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 1 035 | 823 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 71 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 13 | 16 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 096 | 865 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 13 | 24 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 1 035 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 13 | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 1 096 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 13 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 993 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 42 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 39 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 993 | 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 993 | 784 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 90 | 90 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | 1 684 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 791 | 11 774 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 90 | 90 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 684 | 1 694 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 774 | 11 784 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 774 | 11 784 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 791 | 11 774 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 788 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 906 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 906 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 | 48 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 | 32 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 16 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 64 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 993 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,15 | 184,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,15 | 184,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 9,86 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 184,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.