Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 750 | 82 496 | 24 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 815 | 2 591 | 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 815 | 2 591 | 370 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 935 | 79 905 | 23 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 566 | 35 762 | 21 451 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 575 | 42 855 | 2 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 794 | 1 288 | 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 927 | 50 059 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 815 | 776 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 815 | 776 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 113 | 49 283 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 566 | 38 146 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 753 | 10 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 794 | 751 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 750 | 82 496 | 24 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 935 | 84 293 | 28 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 935 | 84 293 | 28 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 927 | 50 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 113 | 50 442 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 113 | 50 442 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 043 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 659 | 71 919 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 815 | 70 876 | |
| Выручка за отчетный год | 36 659 | 86 378 | 42 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 949 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 815 | 86 709 | 40 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 043 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 787 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 27 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 969 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 697 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 272 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 77 | 354 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 433 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -423 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,95 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,52 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,02 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,3 % | -0,5 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 151 дн. | 194 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.