Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩИТЭМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩИТЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 783 | 839 | 910 | 1 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 783 | 840 | 909 | 1 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 | 543 | 469 | 394 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 | 200 | 386 | 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 97 | 54 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 783 | 839 | 910 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 783 | 840 | 909 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 543 | 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 | 200 | 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 97 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 783 | 839 | 910 | 1 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 256 | 285 | 349 | 495 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 354 | 361 | 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 354 | 356 | 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 783 | 839 | 910 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 285 | 349 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 | 354 | 361 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 354 | 356 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | 104 | 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 941 | 1 464 | 3 611 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 581 | 1 360 | 3 478 | |
| Выручка за отчетный год | 1 941 | 1 464 | 3 611 | 7 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 104 | 133 | 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 104 | 133 | 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 581 | 1 360 | 3 478 | 7 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 104 | 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 | 38 | 80 | 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 66 | 53 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 264 | 38 | 80 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 66 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 30 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 8 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 8 | 16 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 30 | 64 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 30 | 64 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 207 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 783 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 910 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 256 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 2,37 | 2,52 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,84 | 1,22 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,27 | 0,15 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,34 | 0,38 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 2,06 | 1,94 | 1,61 | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | 3,6 % | 7,0 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,9 % | 10,5 % | 18,3 % | 29,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 146 дн. | 49 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.