Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОН СВАР СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОН СВАР СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 379 | 2 920 | 10 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 1 379 | 2 920 | 10 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | 787 | 473 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 635 | 1 742 | 7 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 424 | 285 | 2 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 107 | 54 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 371 | 2 901 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 1 371 | 2 901 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 | 787 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 626 | 1 742 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 424 | 285 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 87 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 379 | 2 920 | 10 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 85 | 269 | 1 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | 259 | 1 267 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 103 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 103 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 295 | 2 641 | 9 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 470 | 1 060 | 1 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 825 | 1 581 | 8 014 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 371 | 2 901 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 85 | 289 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | 279 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 286 | 2 572 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 470 | 1 060 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 | 1 512 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 2 927 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 131 | 16 484 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 911 | 13 557 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 131 | 16 484 | 28 854 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 2 927 | 8 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 371 | 1 629 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 | 2 556 | 6 594 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 911 | 13 557 | 20 631 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 371 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 | 2 556 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 324 | 1 569 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 47 | 60 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 324 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 224 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 61 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 65 | 314 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 250 | 1 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 250 | 1 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 224 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 279 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 85 | 289 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 333 | 1 267 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 85 | 343 | 1 277 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 259 | 1 187 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 259 | 1 187 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 259 | 1 187 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 259 | 1 187 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 85 | 270 | 1 277 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 85 | 289 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 417 | 973 | 2 019 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 248 | 17 275 | 27 312 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 746 | 14 609 | 24 747 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 502 | 2 666 | 2 565 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 1 831 | 16 302 | 25 293 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 783 | 10 892 | 13 981 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 209 | 8 490 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 719 | 2 146 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 27 | 482 | 676 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 417 | 973 | 2 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.