Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКИ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 424 | 2 108 169 | 2 495 305 | 3 604 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 308 | 3 924 | 14 846 | 10 419 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 223 | 153 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 218 | 2 500 | 13 200 | 6 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 1 424 | 1 424 | 1 404 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 084 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 421 | 2 104 245 | 2 480 459 | 3 593 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 723 | 1 066 587 | 982 854 | 1 313 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 41 709 | 52 023 | 248 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 626 | 728 447 | 881 427 | 1 525 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 354 | 115 333 | 129 474 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 248 668 | 442 626 | 372 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 480 | 6 195 | 4 476 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 700 | 1 424 574 | 2 108 169 | 3 242 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 3 308 | 3 924 | 11 903 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 176 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 218 | 2 500 | 8 355 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 1 424 | 1 424 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 948 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 610 | 1 421 265 | 2 104 245 | 3 230 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 723 016 | 1 066 587 | 1 300 841 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 612 | 41 709 | 197 062 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 625 957 | 728 447 | 1 205 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 354 | 130 559 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 124 | 30 226 | 248 668 | 393 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 455 | 1 480 | 3 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 447 707 | 2 108 169 | 2 495 305 | 3 604 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 447 707 | 748 942 | 1 123 294 | 1 715 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 447 507 | 748 742 | 1 123 094 | 1 715 126 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 000 | 52 500 | 52 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 000 | 52 500 | 52 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 316 227 | 1 319 511 | 1 836 247 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 438 | 535 | 357 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 311 548 | 1 317 533 | 1 798 712 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 240 | 1 444 | 37 178 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 | 1 424 574 | 2 108 169 | 3 242 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 | 447 707 | 748 942 | 1 533 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 447 507 | 748 742 | 1 532 863 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 000 | 52 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 000 | 52 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 976 867 | 1 316 227 | 1 657 272 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 534 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 975 207 | 1 311 548 | 1 631 322 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 660 | 4 240 | 25 417 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 857 881 | 1 099 458 | 920 983 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 756 034 | 4 718 713 | 4 909 645 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 898 153 | 3 619 255 | 3 988 662 | |
| Выручка за отчетный год | 4 718 713 | 5 049 414 | 5 946 757 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 099 458 | 1 017 310 | 1 557 674 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 671 713 | 401 629 | 319 355 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 427 745 | 615 681 | 1 238 319 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 619 255 | 4 032 104 | 4 389 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 544 442 | 671 713 | 41 582 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 313 439 | 427 745 | 879 401 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 684 285 | 464 499 | 355 584 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 718 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 938 | 170 549 | 667 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 366 | 107 679 | 626 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 446 | 684 285 | 193 374 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 199 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 392 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 515 | 37 938 | 394 368 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 511 | 25 366 | 236 383 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 507 | 551 236 | 164 706 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 939 | 133 049 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 049 | 90 146 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 808 | 3 154 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 350 | 3 808 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 551 236 | 374 353 | 282 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 236 | 374 353 | 282 263 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 447 507 | 551 236 | 164 706 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 507 | 748 742 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 447 707 | 748 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 742 | 1 123 094 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 748 942 | 1 123 294 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 235 | 374 352 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 551 235 | 374 352 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 235 | 374 352 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 551 235 | 374 352 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 250 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 250 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 748 942 | 1 123 294 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 447 707 | 748 942 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 206 | 138 946 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 765 962 | 5 019 338 | 6 626 920 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 644 367 | 4 942 781 | 5 722 455 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 209 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 595 | 76 557 | 904 256 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 848 627 | 4 956 132 | 6 487 974 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 006 690 | 4 427 588 | 5 547 273 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 386 | 105 038 | 372 406 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 895 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 037 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 771 551 | 423 506 | 513 363 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 500 | 22 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 500 | 22 900 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 500 | 22 900 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 243 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 281 635 | 106 368 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 409 | 199 917 | 45 077 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 303 409 | 199 917 | 45 077 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 774 | 93 549 | 209 174 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 543 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 774 | 93 549 | 108 631 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 470 | 192 474 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 484 | 3 353 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,72 млрд ₽ | 5,05 млрд ₽ | 5,95 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 551,2 млн ₽ | 374,4 млн ₽ | 282,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,11 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 3,60 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 447,7 млн ₽ | 748,9 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,0 % | +17,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 1,60 | 1,88 | 1,96 | 1,46 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,76 | 1,09 | 1,10 | 1,00 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,42 | 0,27 | 0,07 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 314,40 | 0,36 | 0,45 | 0,48 | 0,31 ▲ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | -1,00 | 1,81 | 1,22 | 1,10 | 1,44 ▲ | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | 14,2 % | 8,0 % | 5,4 % | 3,3 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,7 % | 7,4 % | 4,7 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 26,1 % | 15,0 % | 7,8 % | 2,5 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 73,6 % | 33,3 % | 16,5 % | 16,6 % ▼ | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,24 | 2,02 | 1,65 | 1,67 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 56 дн. | 64 дн. | 94 дн. | 70 дн. ▼ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 108 дн. | 89 дн. | 109 дн. | 52 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 132 дн. | 119 дн. | 150 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 32 дн. | 33 дн. | 53 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 312,74 | 0,37 | 0,47 | 0,49 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,37 | 6,63 | 6,37 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 19472).