Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛАКЕН-РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛАКЕН-РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 755 | 6 534 | 9 338 | 37 749 | 42 314 | 69 977 | 60 210 | 114 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 378 | 174 | 35 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 378 | 174 | 35 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 755 | 6 534 | 9 338 | 37 370 | 42 140 | 69 942 | 60 210 | 114 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 421 | 1 613 | 6 523 | 14 461 | 13 133 | 18 324 | 19 518 | 31 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 552 | 1 241 | 688 | 1 984 | 751 | 44 534 | 39 844 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 164 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 782 | 3 680 | 2 127 | 20 925 | 28 256 | 7 084 | 848 | 10 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 712 | 2 857 | 6 222 | 27 389 | 37 749 | 42 314 | 69 977 | 60 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 | 378 | 174 | 35 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 | 378 | 174 | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 712 | 2 857 | 6 221 | 26 948 | 37 370 | 42 140 | 69 942 | 60 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 533 | 1 388 | 1 619 | 8 916 | 14 461 | 13 133 | 18 324 | 19 518 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 687 | 888 | 1 098 | 1 984 | 751 | 44 534 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 844 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 909 | 782 | 3 714 | 16 934 | 20 925 | 28 256 | 7 084 | 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 755 | 6 534 | 9 338 | 37 749 | 42 314 | 69 977 | 60 210 | 114 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 972 | 1 458 | 2 593 | 28 291 | 37 630 | 55 454 | 57 434 | 91 759 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 783 | 5 076 | 6 745 | 9 458 | 4 685 | 14 523 | 2 777 | 22 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 783 | 5 130 | 6 745 | 9 458 | 4 685 | 14 523 | 2 777 | 22 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 712 | 2 857 | 6 222 | 27 389 | 37 749 | 42 314 | 69 977 | 60 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 304 | 949 | 1 483 | 19 284 | 28 291 | 37 630 | 55 454 | 57 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 425 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 408 | 1 908 | 4 739 | 7 680 | 9 458 | 4 685 | 14 523 | 2 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 408 | 1 962 | 4 739 | 7 680 | 9 458 | 4 685 | 14 523 | 2 777 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 854 | 683 | 208 917 | 232 326 | 194 244 | 364 984 | 252 794 |
| Выручка за предыдущий год | 12 587 | 16 784 | 19 059 | 112 971 | 126 903 | 112 700 | 205 985 | 134 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 221 | 15 930 | 18 376 | 95 946 | 105 423 | 81 544 | 158 999 | 118 547 |
| Выручка за отчетный год | 16 784 | 19 059 | 36 790 | 126 903 | 112 700 | 205 985 | 134 247 | 175 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 | 749 | 4 392 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 852 | 749 | 4 392 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 932 | 18 310 | 32 398 | 105 423 | 81 544 | 158 999 | 118 547 | 123 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 | 854 | 683 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 834 | 638 | 3 278 | 11 404 | 13 925 | 11 411 | 16 796 | 7 174 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 12 | 193 | 4 560 | 4 246 | 3 106 | 11 298 | 5 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 123 | 1 307 | 6 844 | 9 679 | 8 305 | 5 498 | 1 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 804 | 639 | 7 041 | 11 404 | 13 925 | 11 411 | 8 672 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 73 | 2 586 | 4 560 | 4 246 | 3 106 | 7 236 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 111 | 117 | 4 455 | 6 844 | 9 679 | 8 305 | 1 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 643 | 511 | 12 159 | 16 088 | 21 493 | 33 862 | 17 980 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 161 | 128 | 2 997 | 3 108 | 4 230 | 7 925 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 128 | 674 | 3 108 | 4 230 | 7 925 | 3 520 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 667 | 510 | 2 604 | 16 088 | 21 493 | 33 862 | 17 980 | 46 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | 510 | 2 604 | 16 088 | 21 493 | 33 862 | 17 980 | 46 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 126,9 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 206,0 млн ₽ | 134,2 млн ₽ | 175,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | ||
| Активы | 9,3 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,2 % | +82,8 % | -34,8 % | +30,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 3,95 | 8,99 | 4,82 | 21,68 | 5,02 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 2,42 | 6,19 | 3,55 | 14,65 | 3,65 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 2,21 | 6,03 | 0,49 | 0,31 | 3,65 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,75 | 0,89 | 0,79 | 0,95 | 0,80 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,60 | 0,33 | 0,12 | 0,26 | 0,05 | 0,25 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 16,9 % | 27,6 % | 22,8 % | 11,7 % | 29,7 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,7 % | 19,1 % | 16,4 % | 13,4 % | 26,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % | 42,6 % | 50,8 % | 48,4 % | 29,9 % | 40,4 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,4 % | 56,9 % | 57,1 % | 61,1 % | 31,3 % | 50,5 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,36 | 2,66 | 2,94 | 2,23 | 1,53 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | 2 дн. | 79 дн. | 108 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 50 дн. | 59 дн. | 42 дн. | 60 дн. | 92 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).