Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВА-ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВА-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 232 | 38 590 | 47 823 | 64 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 1 209 | 351 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 131 | 160 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 78 | 191 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 | 38 418 | 46 614 | 63 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 338 | 2 638 | 1 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 014 | 1 186 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 35 580 | 41 720 | 60 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 1 446 | 1 041 | 1 021 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 41 | 29 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 | 38 590 | 47 760 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 209 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 131 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 78 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 38 418 | 47 551 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 338 | 2 638 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 014 | 1 186 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 35 580 | 41 657 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 1 446 | 1 041 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 41 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 232 | 38 590 | 47 823 | 64 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 321 | 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 221 | 555 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 4 300 | 4 300 | 29 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 4 300 | 4 300 | 29 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 | 34 166 | 43 202 | 34 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 503 | 32 972 | 14 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 342 | 32 541 | 9 839 | 19 198 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 122 | 391 | 952 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 | 38 590 | 47 760 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 321 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 221 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 4 300 | 4 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 4 300 | 4 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 34 166 | 43 139 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 503 | 32 972 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 32 541 | 9 776 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 391 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 14 526 | 18 459 | |
| Выручка за предыдущий год | 495 | 288 310 | 290 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 455 | 273 784 | 272 417 | |
| Выручка за отчетный год | 495 | 288 310 | 290 876 | 294 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 14 526 | 18 459 | 24 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 759 | 7 800 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 516 | 14 846 | 12 700 | 16 538 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 455 | 273 784 | 272 417 | 270 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 759 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 516 | 14 846 | 12 700 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 660 | 295 | 423 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 1 863 | 3 066 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 13 799 | 2 225 | 18 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 12 816 | 5 826 | 22 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 660 | 295 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 1 863 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 13 799 | 4 843 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 12 816 | 8 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 534 | 198 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 151 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 151 | 204 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 53 | 112 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 534 | 197 | 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 197 | 331 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 534 | 198 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 221 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 | 321 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 221 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 321 | 321 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 321 | 655 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 | 321 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 308 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 342 766 | 344 907 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 327 881 | 317 666 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 885 | 27 241 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 785 | 323 599 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 333 758 | 297 575 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 527 | 10 970 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 714 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 199 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 714 | 15 054 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 320 | 259 247 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 351 | 259 247 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 207 351 | 259 247 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 031 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 176 031 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 301 | 280 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 534 тыс. ₽ |
| Активы | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.