Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС", Чехов-2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 926 | 21 535 | 18 126 | 32 361 | 25 742 | 32 177 | 65 406 | 104 376 | 134 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 162 | 9 099 | 8 644 | 7 137 | 2 431 | 5 730 | 5 536 | 5 578 | 61 001 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 162 | 9 099 | 8 644 | 7 137 | 2 431 | 5 209 | 5 068 | 5 130 | 34 732 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 521 | 468 | 448 | 26 269 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 765 | 12 435 | 9 482 | 25 224 | 23 312 | 26 448 | 59 870 | 98 799 | 73 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 474 | 9 916 | 7 227 | 9 043 | 9 145 | 5 684 | 1 974 | 2 709 | 4 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 861 | 1 434 | 1 366 | 1 347 | 835 | 8 133 | 38 840 | 85 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 919 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 430 | 1 085 | 889 | 14 834 | 13 332 | 12 631 | 19 056 | 10 959 | 5 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 926 | 21 535 | 18 126 | 18 043 | 25 550 | 31 998 | 65 406 | 104 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 162 | 9 099 | 8 644 | 3 460 | 2 441 | 5 710 | 5 536 | 41 558 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 162 | 9 099 | 8 644 | 3 460 | 2 441 | 5 189 | 5 068 | 5 130 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 521 | 468 | 36 428 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 765 | 12 435 | 9 482 | 14 584 | 23 110 | 26 288 | 59 870 | 63 097 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 474 | 9 916 | 7 227 | 6 779 | 8 943 | 5 524 | 1 974 | 2 699 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 861 | 1 434 | 1 366 | 654 | 835 | 8 133 | 38 840 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 407 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 430 | 1 085 | 889 | 7 151 | 13 332 | 12 631 | 19 056 | 10 991 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 926 | 21 535 | 18 126 | 32 361 | 25 742 | 32 177 | 65 406 | 104 376 | 134 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 384 | 6 958 | 5 591 | 20 619 | 10 750 | 18 018 | 47 672 | 83 117 | 107 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 220 | 8 420 | 3 220 | 720 | 4 995 | 3 400 | 5 319 | 5 463 | 15 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 220 | 8 420 | 3 220 | 720 | 4 995 | 3 400 | 5 319 | 5 463 | 15 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 322 | 6 157 | 9 315 | 11 021 | 9 997 | 10 758 | 12 415 | 15 797 | 11 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 322 | 6 157 | 9 315 | 11 021 | 9 997 | 10 758 | 12 415 | 15 786 | 11 842 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 926 | 21 535 | 18 126 | 18 043 | 25 550 | 31 998 | 65 406 | 104 655 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 384 | 6 958 | 5 591 | 10 179 | 10 558 | 17 839 | 47 672 | 84 175 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 220 | 8 420 | 3 220 | 4 995 | 3 400 | 5 319 | 5 463 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 220 | 8 420 | 3 220 | 4 995 | 3 400 | 5 319 | 5 463 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 322 | 6 157 | 9 315 | 7 865 | 9 997 | 10 759 | 12 415 | 15 018 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 322 | 6 157 | 9 315 | 7 865 | 9 997 | 10 759 | 12 415 | 15 018 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 693 | 8 209 | 3 570 | 271 745 | 294 789 | 118 498 | 164 807 | 190 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 471 | 127 622 | 116 527 | 145 013 | 155 585 | 65 135 | 104 831 | 122 445 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 778 | 119 413 | 112 957 | 126 732 | 139 204 | 53 363 | 59 976 | 68 115 | |
| Выручка за отчетный год | 36 471 | 127 622 | 116 527 | 152 238 | 155 585 | 65 135 | 104 831 | 122 445 | 127 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 693 | 8 209 | 3 570 | 21 087 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 693 | 8 209 | 3 570 | 21 087 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 778 | 119 413 | 112 957 | 131 151 | 139 009 | 53 184 | 59 976 | 68 783 | 72 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 693 | 8 209 | 3 570 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 246 | 6 524 | 16 512 | 6 094 | 3 978 | 11 526 | 14 727 | 10 303 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 334 | 571 | 461 | 552 | 764 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 368 | 44 | 179 | 20 | 56 | 970 | 1 139 | 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 2 053 | 4 912 | 4 754 | 5 740 | 3 351 | 10 095 | 13 036 | 9 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 246 | 6 524 | 7 181 | 6 094 | 3 978 | 11 526 | 14 715 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 334 | 571 | 461 | 552 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 368 | 44 | 135 | 20 | 56 | 970 | 1 139 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 494 | 2 053 | 4 912 | 7 046 | 5 740 | 3 351 | 10 095 | 13 024 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 884 | 5 575 | 9 679 | 8 514 | 7 291 | 29 831 | 36 083 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 949 | 68 | 1 691 | 1 813 | 615 | 5 438 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 362 | 949 | 68 | 1 484 | 1 813 | 615 | 5 438 | 5 768 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 884 | 5 575 | 15 028 | 8 709 | 7 470 | 29 831 | 35 445 | 38 452 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 884 | 5 575 | 15 028 | 8 709 | 7 470 | 29 831 | 35 445 | 38 452 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 155,6 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 122,4 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | ||
| Активы | 32,4 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -58,1 % | +60,9 % | +16,8 % | +4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 2,33 | 2,46 | 4,82 | 6,25 | 6,22 | 2,33 ▲ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,42 | 1,93 | 4,66 | 6,08 | 5,80 | 1,03 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 1,33 | 1,17 | 1,53 | 0,69 | 5,80 | 0,79 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,42 | 0,56 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 1,39 | 0,79 | 0,37 | 0,26 | 0,25 | 0,29 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 10,7 % | 18,3 % | 42,8 % | 43,8 % | 43,0 % | 4,5 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,6 % | 11,5 % | 28,5 % | 28,9 % | 30,2 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,4 % | 33,8 % | 23,2 % | 45,6 % | 34,0 % | 28,5 % | 2,1 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,9 % | 81,0 % | 41,5 % | 62,6 % | 42,6 % | 35,6 % | 7,2 % ▲ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,04 | 2,02 | 1,60 | 1,17 | 0,95 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 46 дн. | 135 дн. | 254 дн. | — | 18 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 24 дн. | 39 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 25 дн. | 56 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 26 дн. | 74 дн. | 76 дн. | 84 дн. | 60 дн. | 36 дн. ▼ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | 0 дн. | 11 дн. | 72 дн. | 184 дн. | — | 29 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,72 ▲ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,15 | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.29 (компаний: 5919).