Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТО ЭКСПЕРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТО ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 | 403 | 535 | 431 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 | 403 | 535 | 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 8 | 30 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 132 | 2 | 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 263 | 503 | 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 | 403 | 555 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 403 | 555 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 132 | 21 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 263 | 504 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 | 403 | 535 | 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 61 | 177 | 41 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 350 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 42 | 58 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 41 | 37 | 19 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 21 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 | 403 | 555 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 | 61 | 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 42 | 58 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 41 | 37 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 21 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 211 | 3 315 | 1 803 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 816 | 3 385 | 1 639 | |
| Выручка за отчетный год | 1 211 | 3 315 | 1 783 | 2 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 816 | 3 385 | 1 639 | 2 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 164 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 13 | 12 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 13 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 33 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 33 | 22 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -623 тыс. ₽ | -116 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ |
| Активы | 213 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 177 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,92 | 9,60 | 9,22 | 10,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,81 | 9,40 | 8,71 | 10,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,39 | 6,26 | 8,67 | 4,53 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,15 | 0,33 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 5,61 | 2,02 | 9,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -292,5 % | -28,8 % | 21,7 % | -36,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -352,0 % | -190,2 % | 65,5 % | -380,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.