Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГМА ТЛК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГМА ТЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 705 | 3 747 | 21 305 | 12 620 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 705 | 3 747 | 21 305 | 12 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 211 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 713 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 249 | 2 383 | 16 121 | 11 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 312 | 1 148 | 3 261 | 1 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 615 | 3 717 | 21 305 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 615 | 3 717 | 21 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 217 | 211 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 2 345 | 17 834 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 | 1 148 | 3 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 705 | 3 747 | 21 305 | 12 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 330 | 502 | 5 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 | 319 | 492 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 | 3 417 | 20 803 | 7 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 3 103 | 20 489 | 7 171 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 215 | 215 | 215 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 215 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 615 | 3 717 | 21 305 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 319 | 502 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | 309 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | 3 397 | 20 804 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 3 083 | 20 489 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 215 | 215 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 215 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 941 | 20 323 | 888 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 941 | 22 622 | 70 783 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 299 | 69 895 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 941 | 22 622 | 70 783 | 65 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 941 | 20 323 | 70 783 | 1 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 373 | 888 | 1 780 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 804 | 19 950 | 69 701 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 194 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 299 | 63 587 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 360 | 888 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 804 | 19 963 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 294 | 228 | 1 664 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 11 | 435 | 689 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 90 | 1 095 | 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 281 | 228 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 11 | 435 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 90 | 1 095 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 227 | 182 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 56 | 46 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 59 | 46 | 333 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 235 | 182 | 1 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 235 | 182 | 1 331 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 227 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 320 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 492 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 | 503 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 183 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | 183 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 183 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 | 183 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 310 | 544 | 717 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 310 | 534 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 908 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 710 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 198 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 408 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 279 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 655 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 474 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 500 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 705 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 502 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,10 | 1,02 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,03 | 0,93 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,34 | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | 41,44 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 6,3 % | 0,9 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 36,3 % | 25,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 34 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.