Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 390 | 77 992 | 157 510 | 149 585 | 174 768 | 147 345 | 402 861 | 651 931 | 754 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 640 | 4 137 | 1 106 | 7 491 | 17 019 | 26 429 | 141 100 | 243 799 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 372 | 7 011 | 11 147 | 4 369 | 74 446 | 116 511 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 640 | 4 137 | 734 | 480 | 5 872 | 21 300 | 65 641 | 125 494 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 759 | 597 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 416 | 1 763 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 390 | 69 352 | 153 373 | 148 479 | 167 277 | 130 326 | 376 432 | 510 831 | 510 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 354 | 26 768 | 111 026 | 4 854 | 2 | 2 | 3 591 | 3 107 | 8 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 533 | 4 009 | 72 | 10 | 700 | 2 404 | 5 393 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 122 | 35 758 | 31 080 | 134 625 | 153 874 | 99 122 | 128 519 | 121 820 | 255 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 914 | 2 293 | 7 258 | 8 899 | 13 392 | 30 941 | 242 786 | 381 711 | 240 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 261 | 836 | 1 790 | 249 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 443 | 77 971 | 156 651 | 82 091 | 175 002 | 147 345 | 402 861 | 651 921 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 640 | 4 137 | 2 169 | 7 734 | 17 019 | 26 429 | 141 100 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 075 | 7 067 | 11 147 | 4 369 | 74 446 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 640 | 4 137 | 94 | 667 | 5 872 | 21 300 | 66 238 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 759 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 416 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 443 | 69 331 | 152 514 | 79 921 | 167 268 | 130 326 | 376 432 | 510 821 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 150 | 26 651 | 110 181 | 2 | 2 | 3 591 | 3 107 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 512 | 3 995 | 9 | 10 | 700 | 2 404 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 380 | 35 874 | 31 080 | 57 650 | 153 864 | 99 122 | 128 519 | 121 810 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 914 | 2 293 | 7 258 | 22 262 | 13 392 | 30 941 | 242 786 | 381 711 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 261 | 836 | 1 790 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 390 | 77 992 | 157 510 | 149 585 | 174 768 | 147 345 | 402 861 | 651 931 | 754 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 840 | 8 491 | 29 785 | 32 498 | 114 242 | 106 186 | 289 104 | 462 602 | 484 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 830 | 8 481 | 29 775 | 32 488 | 114 232 | 106 176 | 289 094 | 462 592 | 484 579 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 418 | 3 732 | 97 | 4 026 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 97 | 646 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 418 | 3 732 | 3 380 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 550 | 69 501 | 127 725 | 117 087 | 60 526 | 35 740 | 110 025 | 189 233 | 265 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 550 | 61 501 | 127 725 | 117 087 | 60 526 | 35 740 | 110 025 | 172 483 | 239 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 750 | 22 817 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 443 | 77 971 | 156 651 | 82 091 | 175 002 | 147 345 | 402 861 | 651 921 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 854 | 8 581 | 29 097 | 49 200 | 114 475 | 106 186 | 289 104 | 462 602 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 844 | 8 571 | 29 087 | 49 190 | 114 465 | 106 176 | 289 094 | 462 592 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 418 | 3 732 | 97 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 97 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 418 | 3 732 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 589 | 69 389 | 127 553 | 32 891 | 60 527 | 35 741 | 110 025 | 189 223 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 10 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 589 | 61 389 | 127 553 | 22 891 | 60 527 | 35 741 | 110 025 | 172 473 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 750 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 210 | 21 454 | 84 562 | 21 881 | 83 254 | 32 322 | 202 758 | 287 826 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 855 | 244 109 | 398 784 | 143 046 | 239 621 | 298 865 | 619 754 | 982 159 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 645 | 222 655 | 314 222 | 121 165 | 156 367 | 266 543 | 416 996 | 694 333 | |
| Выручка за отчетный год | 35 637 | 244 009 | 398 798 | 214 663 | 239 621 | 298 865 | 619 754 | 982 159 | 1 441 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 196 | 21 315 | 63 261 | 45 307 | 83 251 | 32 322 | 202 758 | 287 826 | 268 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 346 | 11 299 | 20 804 | 4 182 | 66 924 | 13 482 | 179 559 | 233 145 | 176 084 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 850 | 10 016 | 42 457 | 41 125 | 16 327 | 18 840 | 23 199 | 54 681 | 92 814 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 441 | 222 694 | 335 537 | 169 356 | 156 370 | 266 543 | 416 996 | 694 333 | 1 172 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 357 | 11 412 | 19 944 | 11 883 | 66 927 | 13 482 | 179 559 | 233 145 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 853 | 10 042 | 64 618 | 9 998 | 16 327 | 18 840 | 23 199 | 54 681 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 291 | 8 296 | 26 517 | 4 251 | 67 049 | 11 711 | 182 918 | 238 179 | 155 568 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 245 | 10 | 2 416 | 4 426 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 480 | 590 | 99 | 452 | 314 | 869 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 839 | 6 537 | 71 | 1 331 | 4 322 | 2 972 | 4 555 | 851 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 3 362 | 234 | 61 | 1 451 | 6 004 | 1 577 | 3 633 | 21 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 302 | 8 409 | 25 657 | 13 657 | 67 052 | 11 711 | 182 918 | 238 883 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 595 | 245 | 10 | 2 416 | 4 426 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 480 | 590 | 99 | 452 | 314 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 839 | 6 537 | 3 337 | 1 331 | 4 322 | 2 972 | 2 246 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 3 362 | 234 | 2 158 | 1 451 | 6 004 | 1 577 | 1 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 844 | 6 727 | 20 516 | 10 926 | 65 045 | 11 711 | 182 918 | 239 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | 1 682 | 5 139 | 319 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | 1 659 | 5 311 | 851 | 319 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 833 | 6 637 | 21 204 | 3 400 | 65 042 | 11 711 | 182 918 | 238 498 | 147 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 833 | 6 637 | 21 204 | 3 400 | 65 042 | 11 711 | 182 918 | 238 498 | 147 838 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 844 | 6 727 | 20 516 | 10 926 | 65 045 | 11 711 | 182 918 | 239 202 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 844 | 8 571 | 29 087 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 854 | 8 581 | 29 097 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 830 | 8 481 | 10 477 | 32 488 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 840 | 8 491 | 10 487 | 32 498 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 833 | 6 636 | 1 905 | 3 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 833 | 6 636 | 1 905 | 3 400 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 833 | 6 636 | 1 905 | 3 400 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 833 | 6 636 | 1 905 | 3 400 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 840 | 8 491 | 29 785 | 32 498 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 854 | 8 581 | 29 097 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 914 | 12 964 | 1 641 | 1 441 | 38 158 | 208 062 | 193 391 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 721 | 243 173 | 428 930 | 123 914 | 181 345 | 329 017 | 703 135 | 1 074 439 | 1 379 668 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 486 | 241 124 | 423 969 | 117 832 | 175 395 | 326 326 | 660 361 | 1 020 926 | 1 368 740 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 | 2 049 | 4 961 | 6 082 | 5 950 | 2 691 | 42 774 | 53 513 | 10 928 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 807 | 251 795 | 415 966 | 122 273 | 179 904 | 290 859 | 495 073 | 881 048 | 1 401 775 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 327 | 236 187 | 370 204 | 60 710 | 51 278 | 109 214 | 158 957 | 290 284 | 683 279 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 | 4 412 | 23 157 | 36 231 | 117 448 | 164 736 | 290 723 | 376 121 | 568 239 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 184 | 887 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 595 | 4 280 | 1 769 | 1 961 | 2 007 | 5 757 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | 10 417 | 17 438 | 23 563 | 9 217 | 14 902 | 45 393 | 214 643 | 35 893 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 000 | 150 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 000 | 150 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 000 | 150 141 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 180 000 | 150 141 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 8 000 | 1 707 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 10 000 | 22 000 | 2 416 | 4 426 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 10 000 | 22 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 416 | 4 426 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 2 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 709 | 60 225 | 116 050 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 709 | 60 225 | 115 673 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 2 000 | 30 000 | 10 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 377 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 914 | 4 964 | 1 641 | 18 158 | 209 769 | 137 451 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 076 | 1 474 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 239,6 млн ₽ | 298,9 млн ₽ | 619,8 млн ₽ | 982,2 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 65,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | 238,5 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | ||
| Активы | 174,8 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | 402,9 млн ₽ | 651,9 млн ₽ | 754,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 114,2 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 289,1 млн ₽ | 462,6 млн ₽ | 484,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,7 % | +107,4 % | +58,5 % | +46,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 3,65 | 3,42 | 2,70 | 1,92 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 3,64 | 3,37 | 2,66 | 1,87 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,87 | 2,21 | 2,02 | 0,91 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,64 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,56 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 27,9 % | 4,5 % | 29,0 % | 23,7 % | 12,2 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 27,1 % | 3,9 % | 29,5 % | 24,3 % | 10,3 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,2 % | 7,9 % | 45,4 % | 36,6 % | 19,6 % | 4,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,9 % | 11,0 % | 63,3 % | 51,6 % | 30,5 % | 15,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 2,03 | 1,54 | 1,51 | 1,91 | 1,58 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 234 дн. | 121 дн. | 76 дн. | 45 дн. | 65 дн. | 69 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 49 дн. | 96 дн. | 91 дн. | 75 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 93 дн. | 72 дн. | -17 дн. | -44 дн. | -7 дн. | 14 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,73 | 0,71 | 0,63 | 0,48 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,70 | 9,80 | 12,40 | 10,57 | 7,50 | 6,34 ▲ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).