Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЕЛЬЕ ПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЕЛЬЕ ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 364 | 10 933 | 35 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 841 | 5 765 | 5 622 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 352 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 841 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 765 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 270 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 523 | 5 168 | 29 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 476 | 5 168 | 5 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 765 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 243 | 27 701 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 841 | 5 758 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 592 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 841 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 166 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 402 | 21 943 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 355 | 3 246 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 697 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 364 | 10 933 | 35 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 459 | 2 401 | 17 786 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 459 | 2 401 | 17 786 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 622 | 14 896 | 23 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 863 | 735 | 3 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 486 | 13 889 | 20 015 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 273 | 272 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 243 | 27 701 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 459 | 14 798 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 459 | 14 798 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 621 | 16 670 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 863 | 1 922 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 486 | 14 584 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 165 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 272 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 736 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 542 | 13 736 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 885 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 542 | 3 259 | 5 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 099 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 144 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 955 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 858 | 8 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 345 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 391 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 562 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 | 235 | 1 577 |
| Прочие доходы за отчетный год | 416 | 2 284 | 4 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 631 | 2 360 | 10 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 973 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 988 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 217 | 1 172 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 819 | 17 883 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 806 | 22 071 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 639 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 664 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 395 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 104 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 639 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 440 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 440 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 440 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 440 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 554 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 480 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 480 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 926 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 771 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 155 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 710 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,2 % | -50,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.