Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОР-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОР-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 586 | 103 748 | 103 061 | 110 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 602 | 1 197 | 893 | 1 890 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 155 | 136 | 170 | 145 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 447 | 1 061 | 723 | 1 745 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 984 | 102 551 | 102 168 | 108 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 165 | 59 458 | 58 129 | 68 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 767 | 1 293 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 644 | 31 462 | 32 999 | 28 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 175 | 10 865 | 11 039 | 10 620 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 586 | 103 748 | 103 061 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 602 | 1 197 | 893 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 155 | 136 | 170 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 447 | 1 061 | 723 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 984 | 102 551 | 102 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 165 | 59 458 | 58 129 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 767 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 644 | 31 462 | 32 999 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 175 | 10 865 | 11 040 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 586 | 103 749 | 103 061 | 110 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 702 | 70 953 | 72 183 | 82 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 658 | 70 910 | 72 139 | 82 676 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 266 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 266 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 884 | 32 795 | 30 870 | 27 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 400 | 16 700 | 15 700 | 5 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 758 | 14 250 | 13 246 | 20 894 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 726 | 1 846 | 1 924 | 1 870 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 586 | 103 749 | 103 061 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 702 | 70 953 | 72 183 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 658 | 70 910 | 72 139 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 884 | 32 795 | 30 870 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 400 | 16 700 | 15 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 758 | 14 250 | 13 246 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 726 | 1 846 | 1 924 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 007 | 73 585 | 69 876 | |
| Выручка за предыдущий год | 664 145 | 704 806 | 701 322 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 584 138 | 631 221 | 631 446 | |
| Выручка за отчетный год | 664 145 | 704 806 | 701 322 | 729 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 007 | 73 585 | 69 876 | 76 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 226 | 17 020 | 9 821 | 17 220 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 781 | 56 565 | 60 055 | 59 390 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 584 138 | 631 221 | 631 446 | 653 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 226 | 17 020 | 9 821 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 781 | 56 565 | 60 055 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 776 | 15 091 | 6 589 | 15 841 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 122 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 009 | 2 925 | 2 333 | 1 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 744 | 3 377 | 4 669 | 5 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 307 | 2 381 | 5 568 | 5 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 776 | 15 091 | 6 589 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 122 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 009 | 2 925 | 2 333 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 744 | 3 377 | 4 669 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 307 | 2 381 | 5 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 723 | 11 996 | 4 829 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 054 | 3 095 | 1 752 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 054 | 3 095 | 1 752 | 3 115 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 723 | 11 996 | 4 829 | 12 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 723 | 11 996 | 4 829 | 12 468 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 723 | 11 996 | 4 829 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 679 | 63 658 | 70 910 | 72 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 723 | 63 702 | 70 954 | 72 184 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 658 | 70 910 | 72 139 | 82 677 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 702 | 70 954 | 72 183 | 82 721 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 723 | 11 996 | 4 829 | 12 468 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 723 | 11 996 | 4 829 | 12 468 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 723 | 11 996 | 4 829 | 12 468 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 723 | 11 996 | 4 829 | 12 468 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 745 | 4 745 | 3 599 | 1 931 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 745 | 4 745 | 3 599 | 1 931 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 745 | 4 745 | 3 599 | 1 931 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 745 | 4 745 | 3 599 | 1 931 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 702 | 70 953 | 72 183 | 82 719 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 702 | 70 954 | 72 183 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 948 | 8 160 | 4 806 | 14 640 |
| Поступления – всего за отчетный год | 667 370 | 708 104 | 703 856 | 729 934 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 659 439 | 702 961 | 701 112 | 726 879 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 535 | 91 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 396 | 5 052 | 2 744 | 3 055 |
| Платежи – всего за отчетный год | 662 422 | 699 944 | 699 050 | 715 294 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 623 899 | 657 766 | 654 547 | 674 752 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 015 | 26 582 | 30 232 | 35 316 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 807 | 2 750 | 2 242 | 1 191 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 542 | 3 648 | 2 191 | 2 691 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 159 | 9 198 | 9 838 | 1 344 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 275 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 275 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 300 | 3 107 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 300 | 3 100 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 648 | 12 772 | 4 631 | 18 166 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 648 | 4 128 | 3 131 | 1 680 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 8 000 | 1 000 | 13 700 |
| Прочие платежи за отчетный год | 644 | 500 | 2 786 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 175 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 103,7 млн ₽ | 103,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 71,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 3,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | — |
| Финансовый рычаг | 0,46 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 8 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,89 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.