Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 463 485 | 275 050 | 179 830 | 320 713 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 463 485 | 275 050 | 179 830 | 320 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 205 | 111 266 | 50 725 | 24 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 832 | 10 436 | 10 227 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 332 846 | 92 489 | 50 498 | 220 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 135 | 2 156 | 3 216 | 1 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 557 | 1 | 2 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 741 | 59 305 | 64 953 | 64 509 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 485 | 275 050 | 179 830 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 485 | 275 050 | 179 830 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 205 | 111 266 | 50 725 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 832 | 10 436 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 846 | 92 489 | 50 498 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 135 | 2 156 | 3 216 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 557 | 1 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 741 | 59 305 | 64 953 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 463 485 | 275 050 | 179 830 | 320 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 030 | 4 456 | 4 383 | 4 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 020 | 4 446 | 4 373 | 4 942 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 455 | 270 593 | 175 447 | 315 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 421 | 270 593 | 175 447 | 315 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 485 | 275 050 | 179 830 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 030 | 4 456 | 4 383 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 020 | 4 446 | 4 373 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 455 | 270 593 | 175 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 421 | 270 593 | 175 447 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 604 | 19 | 318 | |
| Выручка за предыдущий год | 562 006 | 4 044 | 15 980 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 550 402 | 4 025 | 15 662 | |
| Выручка за отчетный год | 562 006 | 4 044 | 15 980 | 145 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 604 | 19 | 318 | 1 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 859 | 276 | 632 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 745 | 1 128 | 42 | 444 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 550 402 | 4 025 | 15 662 | 144 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 859 | 276 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 745 | 1 128 | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 067 | 539 | 87 | 719 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 502 | 1 598 | 52 | 87 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 143 | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 513 | 20 661 | 20 477 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 664 | 20 588 | 20 718 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 067 | 539 | 87 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 502 | 1 598 | 52 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 513 | 20 661 | 20 477 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 664 | 20 588 | 20 718 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 019 | 426 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 048 | 108 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 048 | 108 | 17 | 144 |
| Прочее за отчетный год | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 019 | 426 | 569 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 019 | 426 | 569 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 019 | 426 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 020 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 030 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 020 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 020 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 020 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 020 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 030 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 429 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 862 515 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 138 907 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 723 608 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 803 086 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 407 177 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 911 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 682 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 387 034 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 388 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 388 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 143 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 133 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 627 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 202 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 426 тыс. ₽ |
| Активы | 463,5 млн ₽ | 275,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 10 090 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.