Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТКЛАУД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТКЛАУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 055 | 9 198 | 24 131 | 48 327 | 98 627 | 122 013 | 198 964 | 206 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 120 | 6 592 | 12 841 | 11 382 | 55 431 | 68 921 | 76 358 | 115 139 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 80 | 79 | 71 | 63 | 55 | 47 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 120 | 6 544 | 12 761 | 11 302 | 55 360 | 68 857 | 76 303 | 100 392 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 936 | 2 606 | 11 290 | 36 945 | 43 196 | 53 092 | 122 606 | 91 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 209 | 36 | 23 | 252 | 111 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 439 | 1 591 | 6 295 | 9 892 | 18 861 | 18 785 | 39 068 | 43 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 38 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 465 | 967 | 4 584 | 9 962 | 23 559 | 33 529 | 44 056 | 47 968 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 48 | 361 | 4 881 | 740 | 755 | 530 | 125 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 055 | 9 188 | 40 087 | 48 327 | 98 627 | 122 013 | 198 964 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 120 | 6 592 | 10 927 | 11 382 | 55 431 | 68 921 | 91 058 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 80 | 79 | 71 | 63 | 55 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 120 | 6 544 | 10 847 | 11 302 | 55 360 | 68 857 | 76 303 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 936 | 2 596 | 29 160 | 36 945 | 43 196 | 53 092 | 107 906 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 36 | 23 | 252 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 439 | 1 581 | 10 122 | 9 892 | 18 861 | 18 785 | 39 068 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 24 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 465 | 967 | 18 204 | 9 962 | 23 559 | 33 529 | 44 056 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 48 | 834 | 4 881 | 740 | 755 | 530 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 055 | 9 198 | 24 131 | 48 327 | 98 627 | 122 013 | 198 964 | 206 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 510 | 5 548 | 16 486 | 33 770 | 39 554 | 50 613 | 99 083 | 128 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 500 | 5 538 | 16 486 | 33 760 | 39 544 | 50 603 | 99 073 | 128 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 932 | 36 800 | 39 121 | 52 125 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 932 | 17 333 | 13 333 | 9 333 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 466 | 25 788 | 42 792 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 545 | 3 650 | 5 713 | 14 557 | 22 274 | 32 279 | 47 756 | 78 512 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 442 | 102 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 525 | 3 208 | 5 611 | 14 557 | 22 274 | 32 279 | 47 756 | 51 985 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 055 | 9 188 | 40 087 | 48 327 | 98 627 | 122 013 | 198 964 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 510 | 5 538 | 29 521 | 33 770 | 39 554 | 50 613 | 99 083 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 500 | 5 538 | 29 511 | 33 760 | 39 544 | 50 603 | 99 073 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 800 | 39 121 | 9 333 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 333 | 13 333 | 9 333 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 466 | 25 788 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 545 | 3 650 | 10 566 | 14 557 | 22 274 | 32 279 | 90 549 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 442 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 525 | 3 208 | 10 566 | 14 557 | 22 274 | 32 279 | 47 756 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 753 | 21 512 | 105 285 | 147 590 | 205 757 | 261 088 | 173 191 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 866 | 21 602 | 105 285 | 147 609 | 205 792 | 261 088 | 353 939 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 | 90 | 19 | 35 | 180 748 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 866 | 21 602 | 51 302 | 147 609 | 205 792 | 261 088 | 353 939 | 509 556 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 753 | 21 512 | 51 274 | 147 590 | 205 757 | 261 088 | 173 191 | 176 692 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 644 | 5 099 | 12 648 | 15 889 | 24 156 | 29 769 | 76 410 | 95 876 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 109 | 16 413 | 38 626 | 131 701 | 181 601 | 231 319 | 96 781 | 80 816 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 | 90 | 28 | 19 | 35 | 180 748 | 332 864 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 644 | 5 099 | 21 261 | 15 889 | 24 156 | 29 769 | 76 410 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 109 | 16 413 | 84 024 | 131 701 | 181 601 | 231 319 | 96 781 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 623 | 5 155 | 12 507 | 14 958 | 20 542 | 27 206 | 73 678 | 92 198 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 111 | 140 | 97 | 1 563 | 3 526 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 718 | 1 713 | 1 258 | 764 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 282 | 9 | 79 | 423 | 186 | 353 | 108 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 226 | 150 | 1 121 | 2 459 | 1 133 | 3 390 | 6 548 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 623 | 5 155 | 20 397 | 14 958 | 20 542 | 27 206 | 73 678 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 111 | 140 | 97 | 1 563 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 718 | 1 713 | 1 258 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 282 | 23 | 79 | 423 | 186 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 78 | 226 | 887 | 1 121 | 2 459 | 1 133 | 3 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 5 039 | 15 522 | 10 749 | 15 784 | 21 056 | 58 470 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 116 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 116 | 1 559 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | 5 039 | 10 948 | 10 749 | 15 784 | 21 056 | 58 470 | 74 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 5 039 | 10 948 | 10 749 | 15 784 | 21 056 | 58 470 | 74 229 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 510 | 5 039 | 15 522 | 10 749 | 15 784 | 21 056 | 58 470 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 147,6 млн ₽ | 205,8 млн ₽ | 261,1 млн ₽ | 353,9 млн ₽ | 509,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | ||
| Активы | 48,3 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 199,0 млн ₽ | 206,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,8 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,4 % | +26,9 % | +35,6 % | +44,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 1,94 | 1,64 | 2,57 | 1,17 | 2,13 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 1,90 | 1,62 | 2,55 | 1,16 | 1,83 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 1,06 | 1,04 | 1,73 | 0,61 | 1,48 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,62 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 1,49 | 1,41 | 1,01 | 0,61 | 0,32 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | 11,7 % | 11,4 % | 21,6 % | 18,8 % | 7,0 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | 7,7 % | 8,1 % | 16,5 % | 14,6 % | 4,1 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 16,0 % | 17,3 % | 29,4 % | 35,9 % | 3,5 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,8 % | 39,9 % | 41,6 % | 59,0 % | 57,9 % | 11,6 % ▲ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,05 | 2,09 | 2,14 | 1,78 | 2,46 | 1,56 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 33 дн. | 26 дн. | 40 дн. | 31 дн. | 60 дн. ▲ | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 279 648 дн. | 232 286 дн. | — | 96 дн. | 57 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -26 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,48 | 0,39 | 0,61 | 0,14 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,83 | 4,80 | 4,71 | 7,62 | 7,15 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11 (компаний: 578).