Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ОМЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ОМЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 440 612 | 527 137 | 480 303 | 383 545 | 393 750 | 343 766 | 347 521 | 365 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 039 | 6 153 | 80 477 | 109 530 | 109 922 | 297 402 | 298 083 | 297 957 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 21 | 14 | 309 | 277 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 900 | 750 | 360 | 157 | 109 | 99 | 179 | 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 115 | 5 382 | 1 754 | 89 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 253 | 109 373 | 109 813 | 110 303 | 297 303 | 297 303 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 203 | 195 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 187 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 432 572 | 520 984 | 399 826 | 274 015 | 283 828 | 46 364 | 49 438 | 67 666 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 919 | 379 064 | 308 160 | 273 828 | 283 740 | 46 198 | 49 202 | 67 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 714 | 130 589 | 91 195 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 938 | 11 332 | 47 | 187 | 88 | 99 | 226 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 424 | 67 | 10 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 412 546 | 440 612 | 449 865 | 375 463 | 383 545 | 393 750 | 343 766 | 347 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 820 | 8 039 | 48 325 | 109 805 | 109 530 | 109 922 | 110 402 | 298 083 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 24 | 17 | 309 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 128 | 900 | 460 | 274 | 157 | 109 | 268 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 691 | 7 115 | 3 685 | 99 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 163 | 109 531 | 109 373 | 109 813 | 110 303 | 297 303 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 203 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 402 726 | 432 572 | 401 539 | 265 658 | 274 015 | 283 828 | 233 364 | 49 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 640 | 333 919 | 293 740 | 265 638 | 273 828 | 216 833 | 233 198 | 49 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 314 | 91 714 | 107 695 | 66 840 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 772 | 6 938 | 92 | 20 | 187 | 88 | 99 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 67 | 67 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 440 612 | 527 137 | 480 303 | 383 545 | 393 750 | 343 766 | 347 521 | 365 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 437 143 | 526 252 | 478 495 | 382 735 | 393 063 | 342 442 | 344 940 | 313 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 437 042 | 526 151 | 478 394 | 342 327 | 344 825 | 312 916 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 26 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 469 | 885 | 1 808 | 810 | 687 | 1 324 | 2 444 | 52 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 469 | 885 | 1 279 | 810 | 687 | 1 324 | 1 724 | 51 787 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 529 | 628 | 670 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 109 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 412 546 | 440 612 | 449 865 | 375 463 | 383 545 | 393 750 | 343 766 | 347 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 412 014 | 437 143 | 448 715 | 374 259 | 382 735 | 393 063 | 342 442 | 344 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 411 913 | 437 042 | 448 614 | 392 948 | 342 327 | 344 825 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 137 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 92 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 532 | 3 469 | 1 150 | 1 175 | 810 | 687 | 1 324 | 2 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 | 3 469 | 1 150 | 797 | 810 | 687 | 1 324 | 1 724 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 628 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 378 | 92 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 653 | 23 835 | 24 735 | 11 607 | 10 502 | 14 235 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 386 | 12 374 | 19 749 | 13 154 | 14 062 | 13 665 | 12 461 | 16 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 923 | 14 969 | 19 096 | 10 681 | 10 673 | 2 058 | 1 959 | 1 959 |
| Выручка за отчетный год | 12 374 | 19 225 | 19 790 | 14 062 | 13 665 | 12 461 | 16 194 | 18 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 404 | 10 502 | 14 235 | 16 478 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 404 | 3 529 | 6 990 | 9 631 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 973 | 7 245 | 6 847 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 969 | 23 618 | 17 386 | 10 673 | 10 121 | 1 959 | 1 959 | 1 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 653 | 3 544 | 3 529 | 6 990 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 063 | 6 973 | 7 245 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 574 | 89 729 | 32 687 | 7 326 | 9 767 | 812 600 | 307 719 | 156 192 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 107 876 | 87 207 | 18 963 | 803 504 | 300 000 | 93 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 428 | 7 109 | 12 287 | 8 038 | 19 638 | 37 402 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 7 073 | 9 566 | 1 000 | 10 | 17 253 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 198 | 967 | 253 | 201 | 3 471 | 18 919 | 1 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 328 | 108 574 | 7 634 | 7 326 | 12 909 | 812 600 | 307 719 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 135 631 | 107 876 | 69 076 | 803 504 | 300 000 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 354 | 3 428 | 8 590 | 7 089 | 8 039 | 19 638 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 363 | 7 073 | 4 540 | 1 000 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 135 | 87 636 | 271 | 253 | 2 264 | 3 472 | 18 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 983 | 108 434 | 7 652 | 8 145 | 10 304 | 810 379 | 302 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | 140 | 1 757 | 1 913 | 2 064 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 504 | 3 003 | 2 064 | 2 605 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 631 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 106 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 434 | 89 225 | 29 780 | 8 145 | 10 304 | 810 379 | 302 498 | 144 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 434 | 89 225 | 29 780 | 8 145 | 10 304 | 810 379 | 302 498 | 144 591 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 983 | 108 434 | 10 304 | 810 379 | 302 498 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 844 | 53 556 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 778 | 20 390 | 74 360 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 728 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 050 | 178 | 3 474 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 934 | 20 885 | 20 804 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 759 | 8 788 | 2 093 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 699 | 6 381 | 6 483 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 100 | 5 220 | 11 550 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 376 | 463 | 655 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 802 504 | 300 693 | 73 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 803 504 | 301 008 | 73 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 803 504 | 300 000 | 73 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 315 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 315 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 663 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 663 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 861 000 | 300 071 | 126 592 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 861 000 | 300 000 | 126 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 810,4 млн ₽ | 302,5 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | ||
| Активы | 383,5 млн ₽ | 393,8 млн ₽ | 343,8 млн ₽ | 347,5 млн ₽ | 365,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 382,7 млн ₽ | 393,1 млн ₽ | 342,4 млн ₽ | 344,9 млн ₽ | 313,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,8 % | -8,8 % | +30,0 % | +14,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 338,29 | 413,14 | 35,02 | 20,23 | 1,29 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 338,29 | 413,14 | 34,97 | 20,22 | 1,29 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,13 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,86 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,17 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 24,1 % | 25,9 % | 28,3 % | 43,2 % | 52,1 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 57,9 % | 75,4 % | 6 503,3 % | 1 868,0 % | 782,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,6 % | 235,7 % | 87,0 % | 39,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 2,6 % | 236,6 % | 87,7 % | 46,2 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 108 дн. | 7 579 дн. | 1 353 дн. | 1 109 дн. | 1 333 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 782,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).