Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛТРАНСЛОГИСТИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛТРАНСЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 804 985 | 526 351 | 838 698 | 1 968 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 4 500 | 21 115 | 166 785 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 4 500 | 15 686 | 165 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 429 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 804 870 | 521 851 | 817 583 | 1 801 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 934 | 214 277 | 90 135 | 68 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 32 743 | 24 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 768 369 | 214 986 | 470 511 | 1 629 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 975 | 250 765 | 48 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 311 | 7 536 | 5 245 | 53 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 251 | 334 | 903 | 1 495 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 804 985 | 526 351 | 838 698 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 4 500 | 21 115 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | 4 500 | 15 686 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 429 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 804 870 | 521 851 | 817 583 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 934 | 214 277 | 90 135 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 32 743 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 768 369 | 214 986 | 470 511 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 975 | 250 765 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 311 | 7 536 | 5 245 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 251 | 334 | 903 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 804 985 | 526 351 | 838 698 | 1 968 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 834 | 39 665 | 63 426 | 57 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 834 | 38 665 | 62 426 | 56 394 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 168 | 210 239 | 5 086 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 095 | 210 105 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | 134 | 130 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 955 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 777 151 | 358 518 | 565 033 | 1 905 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 354 | 42 795 | 57 835 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 585 797 | 358 518 | 520 393 | 1 845 014 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 845 | 2 692 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 804 985 | 526 351 | 838 698 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 834 | 39 665 | 63 426 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 834 | 38 665 | 62 426 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 168 | 210 239 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 095 | 210 105 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | 134 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 777 151 | 358 518 | 565 033 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 191 354 | 42 795 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 585 797 | 358 518 | 520 393 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 845 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 774 | 128 424 | 487 605 | |
| Выручка за предыдущий год | 876 108 | 908 896 | 2 479 918 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 797 334 | 780 472 | 1 992 313 | |
| Выручка за отчетный год | 876 108 | 908 896 | 2 479 918 | 2 364 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 774 | 128 424 | 487 605 | 515 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 817 | 24 333 | 178 369 | 178 793 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 957 | 104 091 | 309 236 | 336 710 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 797 334 | 780 472 | 1 992 313 | 1 849 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 817 | 24 333 | 178 369 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 957 | 104 091 | 309 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 563 | 14 988 | 134 841 | 128 498 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 944 | 1 776 | 16 474 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 31 482 | 15 600 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 178 | 34 570 | 78 095 | 95 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 432 | 46 805 | 91 917 | 146 696 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 563 | 14 988 | 134 841 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 944 | 1 776 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 31 482 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 178 | 34 570 | 78 095 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 432 | 46 805 | 91 917 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 834 | 11 831 | 107 515 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 729 | 3 083 | 27 266 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 729 | 3 083 | 27 266 | 26 438 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 834 | 11 831 | 107 515 | 101 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 834 | 11 831 | 107 515 | 101 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 834 | 11 831 | 107 515 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 834 | 38 665 | 62 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 834 | 39 665 | 63 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 834 | 38 665 | 62 426 | 56 394 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 834 | 39 665 | 63 426 | 57 394 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 834 | 11 831 | 107 515 | 101 464 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 834 | 11 831 | 107 515 | 101 464 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 834 | 11 831 | 107 515 | 101 464 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 834 | 11 831 | 107 515 | 101 464 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 754 | 107 497 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 754 | 107 497 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 754 | 107 497 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 83 754 | 107 497 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 834 | 39 665 | 63 426 | 57 394 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 834 | 39 665 | 63 426 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 482 | 239 763 | 234 538 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 321 288 | 1 371 457 | 2 543 667 | 4 003 767 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 839 | 1 339 579 | 2 465 218 | 3 978 162 |
| Прочие поступления за отчетный год | 71 449 | 31 878 | 78 449 | 22 134 |
| Платежи – всего за отчетный год | 464 917 | 1 196 975 | 2 303 904 | 3 769 229 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 424 853 | 1 171 265 | 2 126 669 | 3 620 000 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 905 | 11 908 | 28 657 | 53 176 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 315 | 11 784 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 026 | 6 984 | 27 296 | 55 213 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 133 | 6 818 | 90 967 | 29 056 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 112 555 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 200 | 165 850 | 339 202 | 931 405 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 200 | 165 850 | 339 027 | 916 358 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 175 | 15 047 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 600 | 282 029 | 584 816 | 818 850 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 654 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 600 | 277 375 | 583 816 | 818 850 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 192 340 | 3 646 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 074 | 220 186 | 400 110 | 353 966 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 317 074 | 214 804 | 400 110 | 353 966 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 382 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 734 | 279 264 | 396 464 | 654 194 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 78 364 | 93 523 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 720 | 278 064 | 318 100 | 560 671 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 1 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 311 | 46 865 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 101,5 млн ₽ |
| Активы | 526,4 млн ₽ | 1,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.