Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОЗИДАНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОЗИДАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 270 | 809 707 | 1 264 049 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 270 | 809 707 | 1 264 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 364 | 772 620 | 738 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 341 | 1 060 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 900 | 472 856 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 721 | 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 025 | 31 360 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 768 479 | 809 707 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 768 479 | 809 707 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 597 | 772 620 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 341 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 316 | 1 721 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 766 300 | 35 025 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 270 | 809 707 | 1 264 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 117 | 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 169 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 179 | 379 440 | 415 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 379 440 | 415 850 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 179 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 430 150 | 847 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 52 109 | 847 930 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 378 041 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 768 479 | 809 707 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 117 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 17 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 952 | 379 440 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 381 952 | 379 440 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 417 | 430 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 452 | 52 109 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 924 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 378 041 | 378 041 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 79 | |
| Выручка за предыдущий год | 771 | 724 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 741 | 645 | |
| Выручка за отчетный год | 724 | 43 100 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 481 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 645 | 42 619 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 190 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 46 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 38 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 26 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 | 117 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 | 269 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 152 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 152 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 152 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 152 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 | 268 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 034 | 117 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 405 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 198 | 43 100 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 698 | 43 100 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 793 | 44 515 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 162 | 41 198 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 837 | 754 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 794 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 135,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 953,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1 135,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.