Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ХРЕНОВСКОЙ КОНЕЗАВОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ХРЕНОВСКОЙ КОНЕЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 962 938 | 2 074 628 | 2 144 640 | 2 131 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 474 | 377 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 474 | 377 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 962 938 | 2 074 628 | 2 144 166 | 2 131 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 1 461 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 962 895 | 2 074 595 | 2 144 112 | 2 129 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 3 | 6 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 962 938 | 2 074 829 | 2 144 640 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 474 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 202 | 474 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 962 938 | 2 074 627 | 2 144 166 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 962 895 | 2 074 594 | 2 144 112 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 3 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 962 938 | 2 074 628 | 2 144 640 | 2 131 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 062 260 | 2 130 338 | 2 131 066 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 2 063 271 | 2 130 047 | 2 130 047 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 291 | 1 019 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 963 121 | 12 368 | 14 302 | 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 410 | 11 472 | 14 302 | 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 961 711 | 896 | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 962 938 | 2 074 829 | 2 144 640 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 062 462 | 2 130 338 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 2 063 271 | 2 130 047 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 291 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 963 121 | 12 367 | 14 302 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 410 | 11 471 | 14 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 961 711 | 896 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 228 | 228 | 228 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 228 | 228 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 827 | 970 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 273 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 367 | 1 004 | 1 007 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 186 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 224 | 127 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 827 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 367 | 1 004 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 186 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 224 | 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 099 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 202 | 272 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 202 | 272 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 099 | 776 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 099 | 776 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 099 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 2 063 271 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 063 513 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 2 063 271 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 018 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 064 289 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 776 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 776 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 818 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | 818 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 818 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 193 | 818 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 062 259 | 2 130 338 | 2 131 066 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 062 462 | 2 130 338 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 375 590 | 985 274 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 922 | 987 102 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 922 | 987 102 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 378 | 5 332 | 1 828 | 2 631 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 269 | 127 | 1 080 | 122 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | 116 | 318 | 116 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 279 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 5 089 | 430 | 49 |
| Поступления – всего за отчетный год | 695 239 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 114 466 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 580 773 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 080 552 | 987 099 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 987 099 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 080 552 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 410 | 9 694 | 1 828 | 2 703 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 410 | 1 200 322 | 988 927 | 70 190 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 1 200 322 | 988 927 | 424 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 766 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 190 628 | 987 099 | 67 487 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 156 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 190 628 | 987 099 | 54 331 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 3 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 776 тыс. ₽ |
| Активы | 2,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6 438,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6 438,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6 433,71 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6 438,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.