Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"АЯКС", Калининград

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"АЯКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	56 708	51 299	76 912	80 995	43 993	27 143	27 143
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	142	285	183	6 161	9 476
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	138	249	119	139	59
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4	36	64	6 023	9 417
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	56 566	51 014	76 728	74 834	34 517	27 143	27 143
Запасы на конец отчетного года	138	236	1 304	2 072	915
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				23	561
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	34 555	38 220	61 540	44 334	33 033	27 143	27 143
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	21 790	12 517	13 848	28 402	3
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	82	41	36	3	6
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	23 605	56 708	51 299	86 966	80 995	27 143	27 143
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	29	142	285	3 074	6 161
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	29	138	249	177	139
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		4	36	2 897	6 023
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	23 576	56 566	51 014	83 892	74 834	27 143	27 143
Запасы на конец предыдущего года	45	138	236	2 281	2 072
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					23
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 324	34 555	38 220	58 672	44 334	27 143	27 143
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				1 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 206	21 790	12 517	21 429	28 402
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		82	41	9	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	56 708	51 299	76 912	80 995	43 993	27 143	27 143
ИТОГО капитал на конец отчетного года	15 007	32 663	16 452	4 527
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	3 007	20 663	4 452
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1		5	28	12
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1		5	28	12
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	41 699	18 636	60 455	76 440	53 491	46 352	46 352
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	41 699	18 636	60 455	76 439	53 490	46 352	46 352
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				1	1
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	23 605	56 708	51 299	86 966	80 995	27 143	27 143
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 283	15 007	32 663	16 882	4 527
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	6 273	3 007	20 663	4 882
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1	1		35	28
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1	1		35	28
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 321	41 699	18 636	70 049	76 440	46 352	46 352
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 321	41 699	18 636	70 049	76 439	46 352	46 352
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					1
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	63 096	42 011	58 735	72 658	125 089	782
Выручка за предыдущий год	63 096	42 011	58 735	72 658	125 096	782
Себестоимость продаж за предыдущий год					7
Выручка за отчетный год	42 011	58 735	57 364	125 096	63 880
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	42 011	58 735	57 364	125 089
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	20 420	29 343	15 420
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	21 591	29 392	41 944	133 814	14 351
Себестоимость продаж за отчетный год				7	66 227
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	51 783	20 420	29 343
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	11 313	21 591	29 392	82 054	133 814	4 064
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	20 825	26 076	5 755
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					1
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	11 378	8 086	11 505	5 636	27 369
Прочие расходы за отчетный год	10 973	11 353	21 170	12 379	28 112
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	44 554	20 825	26 076
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	15 944	11 378	8 086	6 381	5 636	146
Прочие расходы за предыдущий год	23 173	10 973	11 353	11 273	12 379	204
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 632	16 557	20 662
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 921	4 271	5 446	2 806	275
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1		1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		4	31
Прочее за предыдущий год					2 837
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 271	5 446	1 326	3 111	3 410
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	102
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	11
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1	1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	4	31	28
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	16 557	20 662	4 452
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	16 557	20 662	4 452
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	35 632	16 557	20 662
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	12 000	12 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 273	3 007	20 663
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	6 283	15 007	32 663
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	12 000	12 000	12 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 007	20 663	4 452
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	15 007	32 663	16 452
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	11 990
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 558	20 663	4 452
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	28 548	20 663	4 452
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 558	20 663	4 452
Чистая прибыль (ИТОГО)	16 558	20 663	4 452
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 824	3 007	20 663
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	19 824	3 007	20 663
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 824
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	19 824
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 007	20 663
Дивиденды (ИТОГО)		3 007	20 663
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	15 007	32 663	16 452
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	6 283	15 007	32 663

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	15 045		25 325	8 595
Поступления – всего за отчетный год	703 955	1 062 700	1 499 796	1 366 073	197 526
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	38 754	58 045	52 930	123 871	45 424
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					108 108
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	665 201	1 004 655	1 446 866	1 242 202	43 994
Платежи – всего за отчетный год	688 910	1 067 199	1 474 471	1 357 478	226 608
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	661 251	954 286	1 434 686	1 224 025	173 621
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	12 222	16 195	15 936	33 891	8 534
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 506		2 748
Прочие платежи за отчетный год	12 931	96 718	21 101	99 562	44 453
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				1 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				1 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	604
Поступления – всего за отчетный год	417 017
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	11 990
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	405 027
Платежи – всего за отчетный год	416 413	4 335	23 426
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	13 574	3 835	23 426
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	402 839	500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	15 649		1 899	7 095
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	2 066				683

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	125,1 млн ₽	63,9 млн ₽	0 тыс. ₽	—
Чистая прибыль	4,5 млн ₽	-12,4 млн ₽	-14,0 млн ₽	0 тыс. ₽	—
Активы	76,9 млн ₽	81,0 млн ₽	44,0 млн ₽	27,1 млн ₽	27,1 млн ₽
Капитал и резервы	—	4,5 млн ₽	-9,5 млн ₽	-19,2 млн ₽	-19,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-48,9 %	-100,0 %	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,27	0,98	0,65	0,59	0,59	1,52 ▼	1,71
Коэффициент быстрой ликвидности	1,25	0,95	0,62	0,59	0,59	1,27 ▼	1,47
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	0,37	0,00	0,00	0,00	0,96 ▼	1,12
Коэффициент автономии	—	0,06	-0,22	-0,71	-0,71	0,46 ▼	0,58
Финансовый рычаг	—	16,89	—	—	—	0,68	0,49
Рентабельность продаж	—	-7,0 %	-26,1 %	—	—	4,1 %	9,3 %
Чистая рентабельность	—	-9,9 %	-22,0 %	—	—	1,9 %	3,8 %
Рентабельность активов (ROA)	5,8 %	-15,3 %	-31,9 %	0,0 %	—	1,8 %	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-273,0 %	—	—	—	10,0 %	4,0 %
Оборачиваемость активов	—	1,54	1,45	0,00	—	1,19	0,67
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	129 дн.	189 дн.	—	—	65 дн.	121 дн.
Оборачиваемость запасов	—	108 040 дн.	5 дн.	—	—	7 дн.	6 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	3 985 748 дн.	295 дн.	—	—	71 дн.	64 дн.
Финансовый цикл	—	-3 877 579 дн.	-101 дн.	—	—	8 дн.	75 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-0,02	-0,55	-0,71	-0,71	0,44 ▼	0,48
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-1,65	-7,27	-8,83	—	3,75	6,11

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).