Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕБО ГЛОБАЛ КОММУНИКЕЙШНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕБО ГЛОБАЛ КОММУНИКЕЙШНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 210 | 18 913 | 23 394 | 142 956 | 167 980 | 289 711 | 344 929 | 407 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 762 | 6 564 | 13 874 | 46 018 | 75 952 | 117 326 | 178 107 | 315 405 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 542 | 61 714 | 96 491 | 149 518 | 209 012 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 750 | 2 468 | 2 609 | 9 476 | 14 238 | 20 835 | 28 589 | 34 698 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 695 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 4 096 | 11 265 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 448 | 12 349 | 9 520 | 96 937 | 92 028 | 172 385 | 166 822 | 92 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 831 | 831 | 784 | 784 | 714 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 230 | 823 | 1 277 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 948 | 82 256 | 76 634 | 107 190 | 92 147 | 89 365 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 5 900 | 4 600 | 4 600 | 61 190 | 71 695 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 4 447 | 1 293 | 7 183 | 7 837 | 1 165 | 141 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 7 | 37 | 19 | 78 | 6 | 6 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 210 | 18 913 | 115 959 | 142 956 | 167 980 | 289 711 | 341 929 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 762 | 6 564 | 37 954 | 46 018 | 75 952 | 117 326 | 249 802 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 453 | 36 542 | 61 714 | 96 491 | 149 518 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 750 | 2 468 | 6 501 | 9 476 | 14 238 | 20 835 | 28 589 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 695 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 4 096 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 448 | 12 349 | 78 005 | 96 937 | 92 028 | 172 385 | 92 127 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 902 | 831 | 831 | 784 | 784 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 230 | 823 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | 2 049 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 69 636 | 82 256 | 76 634 | 107 190 | 89 147 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 61 190 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 4 447 | 327 | 7 183 | 7 837 | 1 165 | 141 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | 492 | 19 | 78 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 210 | 18 913 | 23 394 | 142 956 | 167 980 | 289 711 | 344 929 | 407 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 105 | 146 198 | 192 534 | 192 877 | 176 532 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 145 238 | 187 317 | 227 556 | 227 556 | 227 556 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 26 367 | 57 250 | 22 941 | 3 041 | 4 091 | 3 041 | 3 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 900 | 26 367 | 57 250 | 22 941 | 3 041 | 4 091 | 3 041 | 3 041 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 372 | 2 728 | 9 909 | 18 740 | 93 086 | 149 011 | 228 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 350 | 2 710 | 5 152 | 2 864 | 67 864 | 117 664 | 201 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 18 | 4 757 | 15 876 | 25 222 | 31 347 | 26 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 210 | 18 913 | 115 959 | 142 956 | 167 980 | 289 711 | 341 929 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 307 | 110 105 | 146 199 | 192 534 | 192 877 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 145 000 | 145 238 | 187 317 | 227 556 | 227 556 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | 26 367 | 25 391 | 22 941 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 900 | 26 367 | 25 391 | 22 941 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 372 | 4 261 | 9 909 | 18 740 | 94 136 | 146 011 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 350 | 3 935 | 5 152 | 2 864 | 68 914 | 117 664 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 326 | 4 757 | 15 876 | 25 222 | 28 347 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 589 | 23 320 | 3 291 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 22 883 | 38 252 | 20 000 | 12 100 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 | 14 932 | 7 847 | 16 709 | 17 914 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 703 | 38 252 | 20 000 | 12 100 | 310 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 285 | 23 320 | 3 291 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 320 | 3 291 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | 19 725 | 36 784 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 418 | 14 932 | 7 847 | 16 709 | 17 914 | 16 286 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 379 | 23 320 | 3 291 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | 19 725 | 9 210 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 560 | 6 097 | 343 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 559 | 165 | 307 | 1 577 | 1 736 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 203 | 2 376 | 1 432 | 1 993 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 320 | 4 830 | 2 004 | 1 899 | 2 740 | 5 182 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 23 257 | 4 441 | 40 | 203 | 241 | 602 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 093 | 23 560 | 6 097 | 343 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 350 | 165 | 307 | 1 577 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 | 1 564 | 1 724 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 320 | 77 | 2 004 | 1 899 | 2 740 | 5 132 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 23 257 | 149 | 40 | 203 | 241 | 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 828 | 23 560 | 6 097 | 343 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 4 083 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 4 083 | 7 169 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 560 | 6 097 | 343 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 560 | 6 097 | 343 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 828 | 23 560 | 6 097 | 343 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 776 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 776 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 776 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 776 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 494 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 585 | 58 066 | 34 340 | 4 014 | 310 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 351 | 22 154 | 31 511 | 310 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 234 | 35 912 | 2 829 | 4 014 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 628 | 17 091 | 77 274 | 56 472 | 77 577 | 82 563 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 387 | 4 803 | 30 112 | 12 688 | 68 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 180 | 9 465 | 38 403 | 42 289 | 43 291 | 48 256 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | 2 823 | 8 759 | 1 495 | 34 286 | 14 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 400 | 12 365 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 400 | 12 365 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 990 | 58 470 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 990 | 58 470 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 043 | 19 906 | 72 050 | 98 588 | 82 185 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 043 | 42 519 | 72 050 | 98 588 | 100 660 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 043 | 440 | 66 050 | 64 350 | 100 660 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 42 079 | 6 000 | 34 238 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 637 | 22 613 | 18 475 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 637 | 22 613 | 18 475 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 415 | 6 857 | 698 | 13 328 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 20,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 310 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 23,6 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 343 тыс. ₽ | -16,3 млн ₽ | |
| Активы | 143,0 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | 289,7 млн ₽ | 344,9 млн ₽ | 407,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 110,1 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 192,5 млн ₽ | 192,9 млн ₽ | 176,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | -39,5 % | -97,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,78 | 4,91 | 1,85 | 1,12 | 0,40 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,49 | 4,75 | 1,82 | 1,10 | 0,39 | 1,09 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 | 0,66 | 0,67 | 0,48 | 0,00 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,87 | 0,66 | 0,56 | 0,43 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,15 | 0,50 | 0,79 | 1,31 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 61,0 % | — | 16,5 % | -48,0 % | -5 153,5 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 61,6 % | — | 30,5 % | 2,8 % | -5 272,6 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | -3,6 % | 2,1 % | 0,1 % | -4,0 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | -4,1 % | 3,2 % | 0,2 % | -9,3 % | 3,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 785 дн. | — | 1 956 дн. | 2 780 дн. | 105 220 дн. | 118 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 39 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 41 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5 272,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19.9 (компаний: 882).