Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТИН ИНЖИНИРИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТИН ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 150 | 4 029 | 32 613 | 34 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 | 712 | 754 | 714 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 346 | 712 | 754 | 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 804 | 3 317 | 31 859 | 33 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 318 | 2 944 | 12 649 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 | 403 | 453 | 2 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 559 | 18 919 | 9 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 879 | 2 351 | 9 539 | 9 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 5 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 150 | 4 036 | 32 650 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 712 | 743 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 346 | 712 | 743 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 804 | 3 324 | 31 907 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 318 | 2 944 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 223 | 409 | 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 559 | 18 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 879 | 2 351 | 9 539 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 150 | 4 029 | 32 613 | 34 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 841 | 11 814 | 41 291 | 42 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 974 | 6 570 | 11 465 | 13 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 612 | 4 745 | 29 641 | 25 989 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 398 | 2 676 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 101 | 185 | 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 150 | 4 036 | 32 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 841 | 11 821 | 41 279 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 974 | 6 570 | 11 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 612 | 4 745 | 29 629 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 398 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 107 | 186 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 989 | 4 431 | 17 796 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 743 | 9 741 | 41 616 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 754 | 5 310 | 23 820 | |
| Выручка за отчетный год | 10 743 | 9 741 | 41 615 | 84 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 989 | 4 431 | 17 795 | 60 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 599 | 9 452 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 919 | 3 606 | 10 500 | 25 887 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 567 | 6 096 | 6 696 | 24 773 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 754 | 5 310 | 23 820 | 24 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 596 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 919 | 3 606 | 10 500 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 567 | 6 096 | 6 700 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 185 | 257 | 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 338 | 4 699 | 8 452 | 30 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 830 | 2 703 | 9 729 | 39 779 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 185 | 257 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 338 | 4 699 | 8 452 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 830 | 2 702 | 9 729 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 345 | 366 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 345 | 366 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 69 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 701 | 3 094 | 893 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 701 | 3 094 | 893 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 701 | 3 094 | 893 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 701 | 3 094 | 893 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 472 | 6 960 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 951 | 11 376 | 31 392 | 92 746 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 896 | 10 504 | 26 619 | 90 406 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 055 | 872 | 4 773 | 2 340 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 479 | 17 718 | 24 432 | 94 030 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 930 | 10 580 | 9 663 | 72 927 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 443 | 3 065 | 5 731 | 14 447 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 474 | 1 091 | 9 038 | 6 656 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 103 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 983 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 973 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 880 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 880 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 575 | 6 960 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 304 | 228 | 964 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -893 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 34,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,28 | 0,77 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,25 | 0,69 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,20 | 0,23 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,2 % | -76,8 % | -2,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | — | 45 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.