Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 635 | 25 658 | 11 082 | 9 582 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 635 | 25 658 | 11 082 | 9 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 232 | 10 262 | 4 721 | 4 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 867 | 1 638 | 676 | 676 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 917 | 5 650 | 4 102 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 841 | 35 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 431 | 84 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 635 | 25 658 | 11 082 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 635 | 25 658 | 11 082 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 232 | 10 262 | 4 721 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 867 | 1 638 | 676 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 917 | 5 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 841 | 35 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 431 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 635 | 25 658 | 11 082 | 9 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 426 | 3 363 | 3 288 | 3 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 276 | 3 213 | 3 138 | 3 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 209 | 22 295 | 7 794 | 6 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 709 | 22 295 | 7 794 | 6 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 635 | 25 658 | 11 082 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 426 | 3 363 | 3 288 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 276 | 3 213 | 3 138 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 209 | 22 295 | 7 794 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 709 | 22 295 | 7 794 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 634 | 3 336 | 451 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 060 | 33 222 | 7 445 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 426 | 29 886 | 6 994 | |
| Выручка за отчетный год | 59 060 | 33 222 | 7 445 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 634 | 3 336 | 451 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 634 | 2 496 | 76 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 840 | 375 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 426 | 29 886 | 6 994 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 634 | 2 496 | 76 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 840 | 375 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 595 | 2 460 | 244 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 242 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 56 | 74 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 595 | 2 460 | 244 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 242 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 56 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 276 | 1 968 | 195 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 492 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 492 | 49 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 276 | 1 968 | 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 276 | 1 968 | 195 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 276 | 1 968 | 195 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 276 | 3 213 | 3 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 426 | 3 363 | 3 288 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 276 | 3 213 | 3 138 | 3 138 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 426 | 3 363 | 3 288 | 3 288 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 276 | 1 968 | 195 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 426 | 1 968 | 195 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 276 | 1 968 | 195 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 276 | 1 968 | 195 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 150 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 270 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | 270 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 270 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 31 | 270 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 363 | 3 288 | 3 288 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 426 | 3 363 | 3 288 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 | 1 236 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 909 | 68 972 | 7 912 | 1 554 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 259 | 68 972 | 7 912 | 1 554 |
| Прочие поступления за отчетный год | 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 804 | 67 736 | 8 718 | 1 589 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 371 | 65 888 | 8 043 | 1 553 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 479 | 565 | 349 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 648 | 510 | 56 | 6 |
| Прочие платежи за отчетный год | 306 | 773 | 270 | 30 |
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 | 736 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.