Финансы ООО "РОКС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 848 | 50 795 | 479 009 | 528 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 387 | 6 295 | 3 365 | 866 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 387 | 6 295 | 3 365 | 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 461 | 44 500 | 475 644 | 527 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 787 | 23 559 | 222 730 | 465 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 34 | 27 | 6 022 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 471 | 567 | 238 582 | 47 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 945 | 4 569 | 12 619 | 3 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 228 | 15 719 | 1 492 | 3 596 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 52 | 194 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 547 | 31 848 | 50 795 | 479 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 179 | 5 387 | 6 295 | 3 365 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 134 | 5 387 | 6 295 | 3 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 045 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 368 | 26 461 | 44 500 | 475 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 20 787 | 23 559 | 222 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 34 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 931 | 471 | 567 | 238 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 945 | 4 569 | 12 619 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 1 228 | 15 719 | 1 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 315 | 27 | 52 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 848 | 50 795 | 479 009 | 528 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 508 | 2 075 | 736 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 498 | 2 065 | 726 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 049 | 49 287 | 476 934 | 527 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 357 | 10 532 | 37 531 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 692 | 49 287 | 466 402 | 489 761 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 547 | 31 848 | 50 795 | 479 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 508 | 2 075 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 498 | 2 065 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 485 | 38 049 | 49 287 | 476 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 593 | 16 357 | 10 532 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 892 | 21 692 | 49 287 | 466 402 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 60 119 | 238 325 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 041 | 359 890 | 910 312 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 972 | 299 771 | 671 987 | |
| Выручка за отчетный год | 359 890 | 910 312 | 691 917 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 119 | 238 325 | 218 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 058 | 1 116 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 248 | 227 189 | 202 604 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 954 | 7 813 | 10 020 | 15 748 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 299 771 | 671 987 | 473 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 058 | 1 116 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 248 | 227 189 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 952 | 2 954 | 7 813 | 10 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 716 | 922 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 157 | 58 | 300 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 155 | 33 | 854 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 630 | 29 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 943 | 309 | 252 | 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 716 | 922 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 1 157 | 58 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 255 | 1 155 | 33 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 375 | 51 630 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 51 943 | 309 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 709 | 567 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 198 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 709 | 567 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 709 | 567 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 709 | 567 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 498 | 2 065 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 508 | 2 075 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 498 | 2 065 | 726 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 508 | 2 075 | 736 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 709 | 567 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 7 709 | 567 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 709 | 567 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 709 | 567 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 265 | 1 339 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 265 | 1 339 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 265 | 1 339 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 265 | 1 339 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 508 | 2 075 | 736 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 508 | 2 075 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 234 | 15 148 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 143 | 394 679 | 1 012 447 | 682 089 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 594 | 373 326 | 1 012 231 | 674 284 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 549 | 21 353 | 216 | 7 805 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 909 | 379 531 | 1 013 624 | 699 496 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 329 | 377 377 | 1 010 843 | 682 988 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 397 | 1 753 | 1 995 | 2 544 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 854 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 215 | 429 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 | 401 | 571 | 12 681 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 133 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 430 | 10 150 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 430 | 10 150 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 550 | 624 | 8 050 | 1 017 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 122 550 | 624 | 8 050 | 1 017 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 021 | 10 378 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 101 | 1 500 | 10 000 | 39 842 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 101 | 1 500 | 10 000 | 39 842 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 080 | 1 533 | 15 000 | 29 464 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 080 | 1 533 | 15 000 | 29 464 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 135 | 14 491 | 2 104 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |