Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 608 854 | 761 549 | 848 122 | 716 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 207 | 690 019 | 418 944 | 350 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 599 922 | 689 801 | 415 424 | 346 830 |
| Основные средства на конец отчетного года | 285 | 218 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 520 | 3 490 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 647 | 71 530 | 429 178 | 366 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 274 377 | 342 920 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 504 | 57 798 | 152 215 | 16 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 090 | 13 639 | 2 577 | 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 7 169 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 608 854 | 761 549 | 848 122 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 207 | 690 019 | 418 944 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 599 922 | 689 801 | 415 424 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 | 218 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 520 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 647 | 71 530 | 429 178 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 274 377 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 504 | 57 798 | 152 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 090 | 13 639 | 2 577 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 608 854 | 761 549 | 848 122 | 716 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 612 656 | 800 972 | 768 771 | 770 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 503 | 20 466 | 8 937 | 13 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 603 153 | 780 506 | 759 835 | 756 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 608 854 | 761 549 | 848 122 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 133 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 656 | 800 972 | 768 771 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 503 | 20 466 | 8 937 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 603 153 | 780 506 | 759 835 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 537 | 11 613 | 5 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 589 | 245 517 | 5 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 | 233 904 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 589 | 245 517 | 5 100 | 28 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 537 | 11 613 | 5 100 | 7 907 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 353 | 43 759 | 21 091 | 10 471 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 | 233 904 | 20 442 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 353 | 43 759 | 21 091 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 466 | 287 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 014 | 5 366 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 2 044 | 2 769 | 2 253 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 466 | 1 259 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 014 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 2 044 | 1 510 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 965 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 520 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 965 | 28 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 520 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 902 | 35 621 | 14 226 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 902 | 35 621 | 14 226 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 902 | 35 621 | 14 226 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 902 | 35 621 | 14 226 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 123 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 589 | 197 966 | 54 005 | 166 653 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 589 | 197 090 | 40 366 | 26 159 |
| Прочие поступления за отчетный год | 876 | 13 639 | 140 494 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 950 | 199 914 | 186 528 | 34 530 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 954 | 154 590 | 20 958 | 14 405 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 643 | 29 139 | 19 832 | 13 790 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 088 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | 1 045 | 68 | 4 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 257 | 15 140 | 144 582 | 6 331 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 161 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 161 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 152 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 603 | 10 497 | 121 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 103 | 21 500 | 146 300 | 11 300 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 003 | 21 500 | 146 300 | 11 300 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 11 003 | 25 000 | 145 780 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 11 003 | 25 000 | 145 780 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 090 | 8 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -14,2 млн ₽ | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 848,1 млн ₽ | 716,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.