Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛМ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛМ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 725 | 4 102 | 12 699 | 19 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 242 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 725 | 4 102 | 12 699 | 19 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 723 | 2 603 | 4 101 | 5 445 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 498 | 8 565 | 14 057 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 33 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 725 | 4 102 | 12 699 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 725 | 4 102 | 12 699 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 723 | 2 603 | 4 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 498 | 8 565 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 725 | 4 102 | 12 699 | 19 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 14 | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 713 | 4 088 | 12 624 | 20 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 709 | 1 867 | 1 505 | 1 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 2 221 | 11 119 | 18 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 725 | 4 102 | 12 699 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 14 | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 713 | 4 089 | 12 624 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 709 | 1 867 | 1 505 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 2 222 | 11 119 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 131 | 283 | |
| Выручка за предыдущий год | 258 | 3 012 | 12 167 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 238 | 2 881 | 11 884 | |
| Выручка за отчетный год | 258 | 3 012 | 12 167 | 30 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 131 | 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 131 | 283 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 238 | 2 881 | 11 884 | 30 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 131 | 283 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 2 | 80 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 107 | 149 | 35 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 22 | 54 | 1 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 2 | 80 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 107 | 149 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 22 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 2 | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 19 | 242 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 2 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 725 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | -943 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,37 | 0,68 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 59,42 | 292,00 | 168,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % | 0,5 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 14,3 % | 81,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 109 дн. | 330 дн. | 126 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.