Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМЕЛА ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМЕЛА ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 605 | 34 125 | 34 867 | 35 275 | 5 142 | 3 292 | 4 210 | 3 367 | 2 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 507 | 420 | 390 | 369 | 307 | 286 | 265 | 243 | 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 507 | 420 | 390 | 369 | 307 | 286 | 265 | 243 | 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 097 | 33 706 | 34 476 | 34 906 | 4 836 | 3 006 | 3 945 | 3 124 | 2 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 849 | 746 | 1 456 | 843 | 801 | 873 | 924 | 809 | 1 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 169 | 32 942 | 33 017 | 34 036 | 4 031 | 2 105 | 3 019 | 2 313 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 299 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 18 | 3 | 27 | 4 | 28 | 2 | 2 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 114 | 33 605 | 34 125 | 34 867 | 8 164 | 5 142 | 3 292 | 4 210 | 3 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 677 | 507 | 420 | 390 | 328 | 307 | 286 | 265 | 243 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 677 | 507 | 420 | 390 | 328 | 307 | 286 | 265 | 243 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 437 | 33 097 | 33 706 | 34 476 | 7 837 | 4 835 | 3 006 | 3 945 | 3 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 384 | 2 849 | 746 | 1 456 | 1 105 | 801 | 873 | 924 | 809 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 538 | 30 169 | 32 942 | 33 017 | 6 706 | 4 030 | 2 105 | 3 019 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 313 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 79 | 18 | 3 | 26 | 4 | 28 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 605 | 34 125 | 34 867 | 35 275 | 5 142 | 3 292 | 4 210 | 3 367 | 2 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 810 | 8 210 | 8 763 | 9 356 | 3 518 | 2 814 | 3 060 | 3 058 | 1 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 717 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 717 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 795 | 25 915 | 26 103 | 25 919 | 1 624 | 478 | 433 | 309 | 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 559 | 24 960 | 25 817 | 24 842 | 1 583 | 2 | 35 | 181 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 236 | 955 | 286 | 1 077 | 41 | 476 | 398 | 128 | 769 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 114 | 33 605 | 34 125 | 34 867 | 8 164 | 5 142 | 3 292 | 4 210 | 3 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 029 | 7 810 | 8 210 | 8 763 | 7 369 | 3 518 | 2 814 | 3 060 | 3 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 717 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 085 | 25 795 | 25 915 | 26 103 | 795 | 1 624 | 478 | 433 | 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 923 | 24 559 | 24 960 | 25 817 | 91 | 1 583 | 2 | 35 | 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 162 | 1 236 | 955 | 286 | 704 | 41 | 476 | 398 | 128 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 111 | 1 173 | 482 | 1 005 | 7 461 | 6 124 | 4 503 | 5 461 | 15 170 |
| Выручка за предыдущий год | 17 249 | 13 548 | 10 205 | 8 997 | 2 627 | 1 739 | 1 963 | 2 897 | 7 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 138 | 12 375 | 9 723 | 7 992 | 4 834 | 4 385 | 2 540 | 2 564 | 7 432 |
| Выручка за отчетный год | 13 548 | 10 205 | 8 997 | 6 847 | 1 739 | 1 963 | 2 897 | 7 738 | 6 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 173 | 482 | 1 005 | 759 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 173 | 482 | 1 005 | 759 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 375 | 9 723 | 7 992 | 6 088 | 4 385 | 2 540 | 2 564 | 7 432 | 7 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 111 | 1 173 | 482 | 1 005 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 400 | 553 | 593 | 1 973 | 63 | 18 | 195 | 27 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 70 | 36 | 384 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 002 | 152 | 488 | 166 | 1 589 | 63 | 18 | 195 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 717 | 400 | 553 | 74 | 1 973 | 63 | 18 | 195 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 539 | 246 | 70 | 36 | 384 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 933 | 2 002 | 152 | 488 | 74 | 1 589 | 63 | 18 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 574 | 400 | 553 | 246 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 69 | 64 | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 64 | 69 | 113 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 400 | 553 | 593 | 246 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 553 | 593 | 246 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 593 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -704 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 35,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,9 % | +47,6 % | +167,1 % | -18,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 2,98 | 6,29 | 9,11 | 10,11 | 3,18 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 2,48 | 4,46 | 6,98 | 7,49 | 1,75 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 1,75 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,68 | 0,85 | 0,73 | 0,91 | 0,71 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,77 | 0,46 | 0,17 | 0,38 | 0,10 | 0,41 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | -152,2 % | -29,4 % | 11,5 % | 4,0 % | -16,4 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -221,4 % | -35,9 % | 8,5 % | 0,0 % | -18,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -74,9 % | -21,4 % | 5,8 % | -0,1 % | -43,5 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | -109,5 % | -25,0 % | 8,0 % | -0,1 % | -61,1 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 0,60 | 0,69 | 2,30 | 2,36 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 846 дн. | 391 дн. | 380 дн. | 109 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 67 дн. | 125 дн. | 132 дн. | 40 дн. | 55 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 3 дн. | 68 дн. | 57 дн. | 6 дн. | 38 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 909 дн. | 448 дн. | 455 дн. | 143 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,66 | 0,84 | 0,89 | 0,90 | 0,69 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,16 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38 (компаний: 15776).