Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "ДОГА", Наумовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "ДОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 910 | 104 987 | 100 722 | 96 421 | 371 140 | 1 007 614 | 1 922 288 | 3 416 351 | 5 109 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 165 | 95 407 | 95 404 | 95 404 | 127 774 | 311 295 | 1 320 315 | 3 129 149 | 4 968 574 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | 542 | 1 971 | 6 074 | 36 048 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 24 907 | 27 407 | 29 782 | 29 786 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 758 | 101 949 | 279 197 | 1 281 417 | 3 049 315 | 4 822 680 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 407 | 95 407 | 95 404 | 95 404 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 819 | 4 047 | 6 852 | 43 266 | 106 075 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 | 102 | 293 | 707 | 3 770 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 745 | 9 580 | 5 319 | 1 017 | 243 365 | 696 319 | 601 973 | 287 202 | 141 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 914 | 10 904 | 17 270 | 270 | 1 158 | 13 738 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 325 | 15 | 46 | 77 | 43 | 42 | 74 | 1 282 | 524 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 459 | 9 359 | 4 179 | 105 | 205 111 | 175 950 | 194 662 | 248 220 | 116 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 690 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 206 | 1 094 | 835 | 21 952 | 496 808 | 402 661 | 36 541 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 356 | 6 249 | 4 306 | 135 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 485 | 104 910 | 104 987 | 100 722 | 233 987 | 371 140 | 1 007 614 | 1 922 288 | 3 416 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 414 | 97 165 | 95 407 | 95 404 | 67 180 | 127 774 | 338 640 | 1 320 315 | 3 129 149 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 153 | 70 | 542 | 1 971 | 35 860 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 24 907 | 27 407 | 29 782 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 758 | 64 981 | 101 949 | 306 542 | 1 281 417 | 3 049 315 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 005 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 414 | 95 407 | 95 407 | 95 404 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | 819 | 4 047 | 6 852 | 43 266 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 102 | 293 | 707 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 071 | 7 745 | 9 580 | 5 319 | 166 806 | 243 366 | 668 974 | 601 973 | 287 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 914 | 1 914 | 317 | 10 904 | 192 | 270 | 1 158 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 325 | 15 | 46 | 9 479 | 43 | 42 | 74 | 1 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 5 459 | 9 359 | 4 179 | 54 839 | 205 111 | 165 683 | 194 662 | 248 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 46 | 206 | 1 094 | 96 805 | 21 952 | 496 808 | 402 661 | 36 541 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 367 | 5 356 | 6 249 | 4 306 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 909 | 104 987 | 100 722 | 96 421 | 371 140 | 1 007 614 | 1 922 288 | 3 416 351 | 5 109 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 180 | 31 971 | 31 916 | 31 918 | 249 570 | 240 464 | 225 152 | 202 689 | 38 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 215 130 | 215 130 | 215 130 | 215 130 | 215 130 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 102 | 16 894 | 16 839 | 16 840 | 19 094 | 9 988 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 734 441 | 1 594 796 | 2 820 867 | 4 813 266 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 733 288 | 1 588 044 | 2 785 238 | 4 744 566 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 159 | 1 153 | 6 752 | 35 628 | 68 700 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 729 | 73 015 | 68 806 | 64 503 | 121 411 | 32 709 | 102 339 | 392 795 | 257 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 183 | 62 105 | 61 890 | 61 600 | 94 966 | 26 924 | 51 616 | 108 149 | 23 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 547 | 10 911 | 6 916 | 2 903 | 26 445 | 5 785 | 41 439 | 259 017 | 197 536 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 284 | 12 647 | 21 350 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 982 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 485 | 104 909 | 104 987 | 100 722 | 233 987 | 371 140 | 1 007 614 | 1 922 288 | 3 416 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 310 | 32 180 | 31 971 | 31 916 | 167 295 | 249 570 | 240 464 | 225 152 | 202 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 130 000 | 215 130 | 215 130 | 215 130 | 215 130 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 | 17 102 | 16 894 | 16 839 | 21 949 | 19 094 | 9 988 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 159 | 734 441 | 1 594 796 | 2 820 867 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 733 288 | 1 588 044 | 2 785 238 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 159 | 1 153 | 6 752 | 35 628 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 175 | 72 729 | 73 015 | 68 806 | 66 632 | 121 411 | 32 709 | 102 340 | 392 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 065 | 62 183 | 62 105 | 61 890 | 60 220 | 94 966 | 26 924 | 51 616 | 108 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 110 | 10 547 | 10 911 | 6 916 | 6 412 | 26 445 | 5 785 | 41 439 | 259 017 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 284 | 12 647 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 016 | 207 | 910 | 370 | 1 745 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 15 008 | 5 411 | 69 876 | 16 806 | 1 103 | 1 745 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 008 | 5 204 | 68 966 | 16 436 | 1 117 | ||||
| Выручка за отчетный год | 15 008 | 5 411 | 69 876 | 16 806 | 1 103 | 1 745 | 16 497 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 910 | 370 | 1 745 | 994 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 | 9 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 175 | 222 | 237 | 257 | 4 246 | 9 251 | 20 059 | 28 598 | 56 195 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 008 | 5 204 | 68 966 | 16 436 | 1 117 | 15 503 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 9 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 | 175 | 222 | 237 | 3 184 | 4 246 | 9 251 | 20 059 | 28 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 351 | 2 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 28 335 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 158 | 2 095 | 25 476 | 4 600 | 4 371 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 310 | 375 | 310 | 310 | 1 134 | 4 359 | 13 624 | 9 983 | 25 322 |
| Прочие доходы за отчетный год | 608 | 7 101 | 526 | 600 | 516 | 24 356 | 7 698 | 8 273 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 6 716 | 35 | 31 | 141 | 365 | 28 649 | 5 464 | 125 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 351 | 2 233 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 28 335 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 363 | 1 158 | 2 095 | 25 476 | 4 600 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 733 | 310 | 375 | 310 | 334 | 1 134 | 4 359 | 13 624 | 9 983 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 840 | 608 | 7 101 | 526 | 171 | 516 | 24 356 | 7 698 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 986 | 107 | 6 716 | 35 | 783 | 141 | 365 | 28 649 | 5 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 869 | 1 640 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 482 | 204 | 679 | 2 169 | 7 539 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 482 | 204 | 679 | 2 169 | 7 507 | 29 738 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 32 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 869 | 2 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 869 | 2 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 869 | 1 640 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 923 | 10 168 | 56 167 | 38 870 | 324 040 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 462 | 2 220 | 2 919 | 2 858 | 76 024 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 605 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 461 | 7 948 | 53 248 | 36 012 | 247 411 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 534 | 101 884 | 176 497 | 226 983 | 666 132 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 821 | 38 194 | 13 900 | 64 163 | 102 384 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 995 | 54 856 | 104 033 | 133 633 | 210 183 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 712 | 1 367 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 848 | 7 457 | 58 564 | 29 187 | 353 565 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 807 | 90 581 | 828 574 | 1 375 201 | 1 497 884 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 136 807 | 90 581 | 779 875 | 1 297 832 | 1 250 907 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 21 933 | 76 675 | 246 977 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 766 | 694 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 118 566 | 657 153 | 854 757 | 1 197 194 | 1 803 444 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 765 | 657 153 | 2 024 833 | 1 197 194 | 1 803 444 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 118 765 | 657 153 | 2 024 833 | 1 197 194 | 1 803 444 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 | 1 170 076 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 199 | 1 170 076 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 474 856 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | -163,7 млн ₽ | ||
| Активы | 371,1 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | 5,11 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 249,6 млн ₽ | 240,5 млн ₽ | 225,2 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -75,9 % | -93,4 % | +58,2 % | +845,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 21,29 | 5,88 | 0,73 | 0,55 | 1,94 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 20,57 | 5,84 | 0,72 | 0,49 | 1,12 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 15,19 | 3,93 | 0,09 | 0,04 | 0,66 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,24 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,52 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 3,19 | 7,54 | 15,86 | 130,15 | 0,61 ▼ | 1,62 |
| Рентабельность продаж | -4,9 % | -52,9 % | -1 819,9 % | -1 538,9 % | -334,6 % | 5,3 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | -4,1 % | -52,7 % | -1 388,2 % | -1 287,3 % | -992,5 % | 2,9 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,9 % | -0,8 % | -0,7 % | -3,2 % | 2,5 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,1 % | -3,7 % | -6,8 % | -11,1 % | -420,2 % | 9,9 % ▼ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 071 дн. | 3 821 дн. | 64 417 дн. | 51 920 дн. | 2 569 дн. | 68 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 384 дн. | 88 дн. | — | 323 дн. | 86 дн. ▼ | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 128 дн. | 13 541 дн. | — | 4 651 дн. | 70 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 989 дн. | 4 076 дн. | 50 964 дн. | — | -1 759 дн. | 77 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,95 | 0,83 | -0,37 | -0,82 | 0,54 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,41 | 4,61 | 1,79 | -0,22 | -0,52 | 4,37 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -992,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.14.1 (компаний: 421).