Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АГАТ КРИО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АГАТ КРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 148 | 1 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 148 | 1 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 274 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 126 | 1 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 373 | 1 148 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 373 | 1 148 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 1 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 148 | 1 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 90 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 085 | 1 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 085 | 1 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 373 | 1 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 63 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 1 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 293 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 1 085 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 1 679 |
| Выручка за предыдущий год | 3 259 | 24 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 212 | 23 072 |
| Выручка за отчетный год | 24 751 | 22 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 679 | 79 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 79 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 647 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 072 | 22 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 1 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 43 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 40 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 1 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 775 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 541 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 234 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 773 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 138 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 617 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.