Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙПЭКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙПЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 910 | 7 058 | 16 628 | 17 940 | 90 201 | 123 803 | 153 120 | 57 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 155 | 1 447 | 896 | 791 | 11 645 | 11 015 | 9 049 | 6 546 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 291 | 44 | 4 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 495 | 393 | 290 | 188 | 11 645 | 11 015 | 9 049 | 6 546 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 369 | 1 010 | 603 | 603 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 755 | 5 612 | 15 732 | 17 149 | 78 555 | 112 788 | 144 071 | 50 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 147 | 2 704 | 4 176 | 5 906 | 36 346 | 46 525 | 44 605 | 41 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 439 | 155 | 10 | 2 | 15 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 2 337 | 7 626 | 8 159 | 40 845 | 56 160 | 80 431 | 9 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 417 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 416 | 3 502 | 3 082 | 724 | 714 | 48 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 641 | 9 374 | 18 988 | 94 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 910 | 7 058 | 16 628 | 44 077 | 90 201 | 123 803 | 153 120 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 155 | 1 447 | 896 | 5 236 | 11 645 | 11 015 | 9 049 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 291 | 44 | 4 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 495 | 393 | 290 | 5 236 | 11 645 | 11 015 | 9 049 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 369 | 1 010 | 603 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 755 | 5 612 | 15 732 | 38 841 | 78 556 | 112 788 | 144 071 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 147 | 2 704 | 4 176 | 22 029 | 36 346 | 46 525 | 44 605 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 439 | 155 | 10 | 4 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 2 337 | 7 626 | 15 433 | 40 845 | 56 160 | 80 431 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 417 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 416 | 3 502 | 520 | 724 | 714 | 48 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 855 | 641 | 9 374 | 18 988 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 910 | 7 058 | 16 628 | 17 940 | 90 201 | 123 803 | 153 120 | 57 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 449 | 2 268 | 2 642 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 439 | 2 258 | 2 632 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 427 | 9 784 | 12 459 | 9 652 | 44 251 | 78 985 | 99 772 | 149 909 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 315 | 9 385 | 12 445 | 9 645 | 40 406 | 77 125 | 99 300 | 149 909 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 | 399 | 14 | 7 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 845 | 1 860 | 472 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 1 024 | 7 601 | 12 463 | 44 502 | 42 550 | 50 707 | 36 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 7 754 | 7 511 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 1 024 | 7 601 | 7 463 | 44 502 | 42 550 | 42 953 | 28 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 910 | 7 058 | 16 628 | 44 077 | 90 201 | 123 803 | 153 120 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 778 | 1 449 | 2 268 | 2 642 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 768 | 1 439 | 2 258 | 2 632 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 427 | 9 784 | 12 459 | 17 815 | 44 250 | 78 985 | 99 772 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 315 | 9 385 | 12 445 | 12 684 | 40 406 | 77 125 | 99 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 112 | 399 | 14 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 131 | 3 844 | 1 860 | 472 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 | 1 024 | 7 601 | 25 485 | 44 502 | 42 550 | 50 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 444 | 7 754 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 1 024 | 7 601 | 22 041 | 44 502 | 42 550 | 42 953 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | 5 495 | 13 858 | 49 432 | 38 344 | 32 051 | 34 883 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 134 | 10 407 | 35 316 | 89 944 | 77 357 | 56 692 | 58 540 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 610 | 4 912 | 21 458 | 40 512 | 39 013 | 24 641 | 23 657 | |
| Выручка за отчетный год | 1 134 | 10 407 | 35 316 | 43 119 | 77 357 | 56 692 | 58 540 | 29 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | 5 495 | 13 858 | 25 062 | 38 344 | 32 151 | 34 883 | 18 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 104 | 859 | 4 224 | 2 521 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 047 | 5 388 | 10 465 | 24 033 | 2 184 | 4 293 | 6 290 | 16 898 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 445 | 1 092 | 289 | 170 | 31 936 | 28 631 | 26 072 | 35 876 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 610 | 4 912 | 21 458 | 18 057 | 39 013 | 24 541 | 23 657 | 11 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 104 | 12 894 | 4 224 | 2 521 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 047 | 5 388 | 10 465 | 18 328 | 2 184 | 4 305 | 6 290 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 445 | 1 092 | 289 | 18 210 | 31 936 | 28 631 | 26 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 754 | 671 | 819 | 485 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 436 | 1 708 | 3 214 | 3 673 | 2 191 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 291 | 85 | 472 | 9 195 | 4 360 | 292 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 1 323 | 2 641 | 1 515 | 2 317 | 4 389 | 2 723 | 1 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 754 | 5 051 | 671 | 490 | 485 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 027 | 1 708 | 3 214 | 3 673 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 291 | 23 | 472 | 8 977 | 4 360 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 1 323 | 2 641 | 6 845 | 2 317 | 4 388 | 2 723 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 4 448 | 671 | 490 | 485 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 369 | 591 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 47 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 289 | 6 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 369 | 591 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 671 | 819 | 485 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 671 | 819 | 485 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 | 4 448 | 671 | 490 | 485 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | 1 981 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 007 | 1 981 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 007 | 1 981 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 007 | 1 981 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 494 | 9 124 | 91 818 | 41 157 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 389 | 8 998 | 88 486 | 41 057 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | 126 | 3 332 | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 037 | 11 276 | 106 379 | 52 020 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 471 | 10 859 | 68 225 | 22 084 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 262 | 351 | 25 559 | 24 873 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 304 | 66 | 12 595 | 5 063 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 142 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 479 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 663 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 924 | 3 239 | 196 400 | 47 989 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 542 | 3 743 | 200 368 | 91 302 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 542 | 3 743 | 200 368 | 86 552 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 750 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 618 | 504 | 3 968 | 43 313 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 313 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 618 | 504 | 3 968 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 381 | 1 087 | 181 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 77,4 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 671 тыс. ₽ | 819 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | -38,3 млн ₽ | |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 153,1 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -129,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,7 % | +3,3 % | -49,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,77 | 2,65 | 2,84 | 1,39 | 2,07 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,93 | 1,34 | 1,59 | 0,26 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -2,25 | 0,45 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 61,25 | 53,59 | 56,96 | — | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | 5,5 % | -1,4 % | 4,3 % | -117,2 % | 5,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 1,4 % | 0,8 % | -129,3 % | 3,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,3 % | -66,8 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 46,3 % | 36,1 % | 18,4 % | — | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,86 | 0,46 | 0,38 | 0,52 | 1,11 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 193 дн. | 362 дн. | 501 дн. | 117 дн. | 89 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 340 дн. | 692 дн. | 688 дн. | 1 295 дн. | 98 дн. ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -225 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -129,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 20.41.3 (компаний: 418).