Финансы ООО "КАЛЕДОНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕДОНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 | 33 | 34 | 23 999 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 | 33 | 34 | 23 999 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 671 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 33 | 34 | 2 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 33 | 4 511 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 33 | 4 511 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 237 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 33 | 2 274 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 33 | 34 | 23 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 32 | 33 | 33 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 621 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 621 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 345 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 345 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 33 | 4 511 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 32 | 33 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 4 478 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 4 478 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 44 269 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 668 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 668 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 601 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 3 | 2 | 90 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 87 | 110 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 84 | 108 | 3 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 3 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 87 | 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 84 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 90 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 | 32 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | 1 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 1 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 | 2 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 | 87 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 | 87 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | 85 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 | 84 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 726,24 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.