Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНЕВДОМСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНЕВДОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 814 | 17 452 | 17 741 | 1 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 814 | 17 452 | 17 741 | 1 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 230 | 746 | 2 683 | 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 561 | 64 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 240 | 16 586 | 14 988 | 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 783 | 55 | 70 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 814 | 17 524 | 17 741 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 814 | 17 524 | 17 741 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 230 | 1 028 | 2 683 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 561 | 56 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 240 | 16 385 | 14 988 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 783 | 55 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 814 | 17 452 | 17 741 | 1 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 44 | 97 | 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 34 | 87 | 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 780 | 17 407 | 17 644 | 1 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 36 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 770 | 17 371 | 17 608 | 1 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 814 | 17 524 | 17 741 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 71 | 97 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 61 | 87 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 780 | 17 453 | 17 608 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 36 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 770 | 17 417 | 17 608 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 328 | 9 335 | 13 786 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 590 | 26 600 | 17 805 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 262 | 17 265 | 4 019 | |
| Выручка за отчетный год | 15 590 | 26 600 | 17 805 | 48 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 328 | 9 335 | 13 786 | 5 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 6 | 419 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 914 | 9 128 | 13 780 | 4 751 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 262 | 17 265 | 4 019 | 43 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 6 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 914 | 9 128 | 13 780 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 29 | 33 | 186 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 086 | 78 | 121 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 470 | 256 | 81 | 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 29 | 33 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 086 | 78 | 121 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 470 | 256 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 23 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 6 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 6 | 7 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 23 | 26 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 23 | 26 | 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 23 | 26 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 61 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 | 71 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 34 | 87 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 | 44 | 97 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 23 | 26 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 23 | 26 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 23 | 26 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | 23 | 26 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 | 44 | 97 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 | 71 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 313 | 15 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 104 | 23 888 | 16 340 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 482 | 22 736 | 14 120 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 622 | 1 152 | 2 220 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 791 | 24 640 | 16 325 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 459 | 22 948 | 13 654 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | 20 | 27 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 183 | 1 672 | 2 642 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 26 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 26 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 550 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 783 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.