Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭЛЕКТРОНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭЛЕКТРОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 929 | 13 386 | 24 338 | 24 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 929 | 13 386 | 24 338 | 24 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 673 | 2 361 | 3 533 | 4 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 712 | 9 582 | 19 252 | 15 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 543 | 1 427 | 1 554 | 4 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 738 | 13 386 | 24 338 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 738 | 13 386 | 24 338 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 533 | 2 361 | 3 533 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 729 | 9 582 | 19 252 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 475 | 1 427 | 1 554 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 929 | 13 386 | 24 345 | 24 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 629 | 4 936 | 6 950 | 14 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 619 | 4 926 | 6 940 | 14 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 300 | 8 451 | 17 396 | 10 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 250 | 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 050 | 7 701 | 17 396 | 10 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 738 | 13 386 | 24 345 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 628 | 4 936 | 6 950 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 618 | 4 926 | 6 940 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 110 | 8 451 | 17 396 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 250 | 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 860 | 7 701 | 17 396 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 094 | 8 456 | 19 745 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 180 | 24 327 | 49 098 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 086 | 15 871 | 29 353 | |
| Выручка за отчетный год | 30 041 | 24 327 | 49 098 | 49 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 095 | 8 456 | 19 745 | 24 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 466 | 3 003 | 15 129 | 19 080 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 629 | 5 453 | 4 616 | 4 957 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 946 | 15 871 | 29 353 | 25 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 465 | 3 003 | 15 129 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 629 | 5 453 | 4 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 396 | 2 886 | 15 025 | 18 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 117 | 104 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 395 | 2 886 | 15 025 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 117 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 684 | 2 309 | 12 020 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 711 | 577 | 3 005 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 711 | 577 | 3 005 | 3 800 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 685 | 2 309 | 12 020 | 15 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 685 | 2 309 | 12 020 | 15 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 684 | 2 309 | 12 020 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 943 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,58 | 1,40 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,30 | 1,20 | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,17 | 0,09 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 17,2 % | 49,4 % | 61,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 54 дн. | 44 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.