Финансы ООО "МОБИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 261 | 1 421 | 65 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 261 | 1 421 | 65 | 65 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 157 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 090 | 1 356 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 1 261 | 1 421 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 1 261 | 1 421 | 65 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 65 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 1 247 | 1 356 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 261 | 1 421 | 65 | 65 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 36 | 37 | 37 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 17 | 17 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 225 | 1 384 | 28 | 28 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 225 | 1 384 | 28 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 1 261 | 1 421 | 65 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 36 | 37 | 37 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 225 | 1 384 | 28 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 225 | 1 384 | 28 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 099 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 036 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 099 | 380 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 4 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 876 | 376 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 423 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 408 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 409 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 269 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 38,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.