Финансы ООО "РМТ ЭЛЕКТРОНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМТ ЭЛЕКТРОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 320 | 2 281 | 3 017 | 5 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 612 | 612 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 594 | 612 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 708 | 2 281 | 3 017 | 4 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 321 | 2 147 | 2 521 | 4 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 134 | 496 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 319 | 2 281 | 3 017 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 612 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 594 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 707 | 2 281 | 3 017 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 321 | 2 147 | 2 521 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 134 | 496 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 320 | 2 281 | 3 017 | 5 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | 420 | 1 644 | 3 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 | 1 394 | 2 792 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 151 | 1 860 | 1 373 | 1 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 245 | 724 | 738 | 1 158 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 906 | 1 136 | 635 | 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 319 | 2 281 | 3 017 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 | 420 | 1 644 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 1 394 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 151 | 1 860 | 1 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 | 724 | 738 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 906 | 1 136 | 635 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 981 | 6 883 | 7 522 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 030 | 20 413 | 16 831 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 | 13 530 | 9 309 | |
| Выручка за отчетный год | 19 030 | 20 413 | 16 831 | 17 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 981 | 6 883 | 7 522 | 7 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 530 | 917 | 1 846 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 008 | 6 353 | 6 605 | 5 720 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 | 13 530 | 9 309 | 9 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 530 | 917 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 008 | 6 353 | 6 605 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 1 546 | 1 748 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 588 | 798 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 803 | 169 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 1 546 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 588 | 798 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 803 | 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 1 224 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 322 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 322 | 350 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 1 224 | 1 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 1 224 | 1 398 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 | 1 224 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 1 394 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 | 420 | 1 644 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 1 394 | 2 792 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 | 420 | 1 644 | 3 042 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | 1 224 | 1 398 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 252 | 1 224 | 1 398 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | 1 224 | 1 398 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 252 | 1 224 | 1 398 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 81 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 169 | 420 | 1 644 | 3 042 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 | 420 | 1 644 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 | 362 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 493 | 18 891 | 16 520 | 15 550 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 493 | 18 891 | 16 520 | 15 550 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 449 | 19 051 | 16 158 | 15 958 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 | 162 | 195 | 48 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 238 | 14 500 | 15 050 | 14 532 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 069 | 301 | 64 | 226 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | 98 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 98 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 294 | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 252 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.