Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСИ МОБАЙЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСИ МОБАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 476 | 32 086 | 296 250 | 351 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 367 | 13 400 | 31 969 | 23 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 093 | 10 704 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 367 | 13 400 | 12 876 | 12 654 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 109 | 18 686 | 264 281 | 327 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 540 | 5 854 | 21 458 | 27 158 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 307 | 10 271 | 19 754 | 81 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 257 | 1 767 | 218 992 | 216 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 794 | 4 077 | 2 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 476 | 31 066 | 292 597 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 367 | 14 709 | 31 936 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 093 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 367 | 14 709 | 12 843 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 109 | 16 357 | 260 661 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 540 | 3 976 | 1 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 307 | 9 820 | 36 143 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 257 | 1 767 | 218 992 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 794 | 4 077 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 476 | 32 086 | 296 250 | 351 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 703 | 30 213 | 158 652 | 160 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 130 000 | 130 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 738 | 88 610 | 88 610 | 88 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 773 | 1 873 | 137 598 | 190 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 773 | 1 505 | 135 285 | 162 814 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 368 | 2 313 | 591 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 049 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 476 | 31 065 | 292 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 703 | 22 652 | 158 916 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 130 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 738 | 88 610 | 88 610 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 773 | 8 413 | 133 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 773 | 5 786 | 131 367 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 627 | 2 313 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 151 | 36 516 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 151 | 6 607 | 208 133 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 776 | 171 617 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 151 | 6 607 | 194 216 | 187 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 151 | 6 607 | 15 427 | 25 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 615 | 18 054 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 606 | 68 201 | 10 812 | 7 296 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 788 | 162 631 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 946 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 758 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 606 | 8 966 | 10 812 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 163 | 2 427 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 345 | 11 119 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 944 | 120 | 11 352 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 901 | 2 801 | 917 | 38 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 494 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 345 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 194 | 120 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 5 129 | 917 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 726 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 354 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 367 | 13 342 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 321 | 373 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 869 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 367 | 12 033 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 009 | 1 672 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 009 | 1 672 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 726 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 130 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 738 | 88 610 | 88 610 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 703 | 22 652 | 152 191 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 130 000 | 130 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 738 | 88 610 | 88 610 | 88 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 703 | 30 214 | 158 652 | 158 917 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 129 990 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 57 872 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 010 | 1 672 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 872 | 136 000 | 1 672 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 010 | 1 672 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 010 | 1 672 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 57 872 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 57 872 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 129 990 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 129 990 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 045 | 52 361 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 045 | 52 361 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 045 | 52 361 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 045 | 52 361 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 703 | 30 213 | 158 652 | 160 589 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 703 | 22 654 | 158 917 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 494 | 12 681 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 661 | 202 099 | 1 061 460 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 661 | 192 658 | 179 169 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 441 | 882 291 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 522 | 81 760 | 89 605 | 1 048 779 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 769 | 55 489 | 59 826 | 127 070 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 422 | 16 295 | 18 722 | 8 671 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 013 | 20 219 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 775 | 9 976 | 1 043 | 892 819 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 169 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 169 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 748 | 57 872 | 129 990 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 748 | 57 872 | 129 990 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 738 | 57 872 | 129 990 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 226 | 217 315 | 12 681 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 031 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 194,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -52,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 28,5 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | 30,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,18 | 9,98 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,04 | 6,43 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,63 | 0,94 | 1,59 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,2 % | -163,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -173,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.