Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВС ЭКОИНЖСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВС ЭКОИНЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 354 | 252 885 | 265 324 | 57 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 687 | 8 486 | 5 761 | 3 315 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 687 | 8 486 | 5 761 | 3 315 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 667 | 244 399 | 259 564 | 54 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 771 | 185 999 | 203 901 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 032 | 3 242 | 328 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 635 | 45 160 | 45 060 | 44 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 342 | 4 392 | 6 501 | 7 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 646 | 3 626 | 1 314 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 241 | 1 979 | 2 461 | 3 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 641 | 193 354 | 252 885 | 265 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 083 | 11 687 | 8 486 | 5 761 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 083 | 11 687 | 8 486 | 5 761 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 558 | 181 667 | 244 399 | 259 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 688 | 133 771 | 185 999 | 203 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 032 | 3 242 | 328 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 048 | 40 635 | 45 160 | 45 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 154 | 4 342 | 4 392 | 6 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 343 | 646 | 3 626 | 1 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 325 | 1 241 | 1 979 | 2 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 354 | 252 885 | 265 323 | 57 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 296 | 13 756 | 14 415 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 286 | 13 746 | 14 405 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 058 | 239 129 | 250 908 | 256 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 713 | 6 993 | 7 274 | 7 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 345 | 232 136 | 243 635 | 248 750 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 641 | 193 354 | 252 885 | 265 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 683 | 12 296 | 13 756 | 14 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 673 | 12 286 | 13 746 | 14 405 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 958 | 181 058 | 239 129 | 250 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 432 | 6 713 | 6 993 | 7 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 526 | 174 345 | 232 136 | 243 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 547 | 23 452 | 22 758 | 22 012 |
| Выручка за предыдущий год | 125 900 | 108 067 | 99 851 | 105 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 353 | 84 615 | 77 093 | 83 162 |
| Выручка за отчетный год | 108 067 | 99 851 | 105 174 | 72 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 452 | 22 758 | 22 012 | 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 783 | 2 563 | 2 499 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 669 | 20 195 | 19 513 | 15 454 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 615 | 77 093 | 83 162 | 71 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 144 | 2 783 | 2 563 | 2 499 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 403 | 20 669 | 20 195 | 19 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 169 | 1 985 | 1 186 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 188 | 145 | 213 | 234 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 16 528 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 562 | 443 | 1 246 | 213 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 750 | 2 169 | 1 985 | 1 186 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 188 | 188 | 145 | 213 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 307 | 562 | 443 | 1 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 195 | 1 613 | 1 459 | 660 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 550 | 479 | 418 | 428 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 418 | 428 | 237 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 77 | 108 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 613 | 1 459 | 660 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 613 | 1 459 | 660 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 195 | 1 613 | 1 459 | 660 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 673 | 12 286 | 13 746 | 14 406 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 683 | 12 296 | 13 756 | 14 416 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 286 | 13 746 | 14 406 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 296 | 13 756 | 14 416 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 613 | 1 460 | 660 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 613 | 1 460 | 660 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 613 | 1 460 | 660 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 613 | 1 460 | 660 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 768 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 212 768 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 768 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 212 768 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 296 | 13 756 | 14 406 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 683 | 12 296 | 13 756 | 14 406 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 884 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 314 | 106 690 | 120 912 | 94 614 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 876 | 102 932 | 120 812 | 94 083 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 130 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 308 | 216 | 100 | 531 |
| Платежи – всего за отчетный год | 104 010 | 103 806 | 121 330 | 95 558 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 590 | 74 046 | 89 477 | 57 756 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 647 | 28 746 | 18 123 | 23 631 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 | 147 | 282 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 773 | 929 | 1 053 | 1 445 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 95 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 945 | 730 | 60 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 945 | 730 | 60 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 2 625 | 430 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 850 | 2 625 | 430 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 979 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 660 тыс. ₽ |
| Активы | 252,9 млн ₽ | 265,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 881 дн. | 895 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 099 дн. | 1 069 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.