Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗОВМАШРУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗОВМАШРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 243 | 21 497 | 14 459 | 1 698 | 1 311 | 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 687 | 1 513 | 1 630 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 687 | 1 513 | 1 630 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 243 | 20 810 | 12 946 | 69 | 1 311 | 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 447 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 140 | 20 785 | 12 855 | 68 | 786 | 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 25 | 91 | 1 | 75 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 243 | 21 497 | 14 459 | 29 442 | 1 311 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 687 | 1 513 | 18 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 687 | 1 513 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 243 | 20 810 | 12 946 | 29 425 | 1 311 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 336 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 140 | 20 785 | 12 855 | 28 777 | 1 236 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 25 | 91 | 308 | 75 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 243 | 21 497 | 14 459 | 1 698 | 1 311 | 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 236 | 24 247 | 20 518 | 8 246 | 48 729 | 43 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 230 | 24 247 | 20 516 | 8 246 | 100 | 1 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 2 | 48 629 | 42 185 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 243 | 21 497 | 14 459 | 29 442 | 1 311 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 236 | 24 247 | 20 518 | 75 531 | 47 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 230 | 24 247 | 20 516 | 100 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 2 | 75 431 | 47 118 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 454 | 1 967 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 185 | 11 004 | 580 959 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 | 13 140 | 12 025 | 561 505 | 1 967 | |
| Выручка за отчетный год | 12 185 | 11 004 | 1 901 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 967 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 | 13 140 | 12 025 | 168 | 1 901 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 292 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 162 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 579 | 47 797 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 204 | 721 | 31 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 299 | 644 | 7 603 | 12 005 | 7 448 | 26 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 3 136 | 8 512 | 11 721 | 6 811 | 21 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 579 | 14 259 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 582 | 2 204 | 1 250 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 | 644 | 7 603 | 12 253 | 7 448 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | 1 554 | 8 512 | 70 885 | 6 811 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 687 | 825 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 687 | 825 | 117 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 720 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 720 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 846 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 298 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 548 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 079 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 156 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 033 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -488 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 628 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -47,4 млн ₽ | -42,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,86 | 0,63 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,58 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,86 | 0,63 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,13 | -0,42 | -3,86 | -36,17 | -68,34 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 462,29 | — | — | — | — | — | 1,23 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -12,8 % | -22,9 % | -28,7 % | -102,5 % | 433,1 % | 3,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,6 % | — | — | — | — | — | 16,8 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | — | 1,66 | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 53 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 834 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.62.2 (компаний: 17914).